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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 746.00 | 23 746.00 | 10 000.00 | 33 746.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
AP Constructions | 2 454.00 | 1 681.00 | 773.00 | 2 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 417.00 | 4 118.00 | 8 299.00 | 12 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 989.00 | 11 379.00 | 1 609.00 | 12 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 131.00 | 46 449.00 | 70 681.00 | 117 131.00 |
BT Marchandises | 375 837.00 | | 375 837.00 | 375 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802 060.00 | 99 970.00 | 1 702 090.00 | 1 802 060.00 |
BZ Autres créances | 250 386.00 | | 250 386.00 | 250 386.00 |
CF Disponibilités | 175 454.00 | | 175 454.00 | 175 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 794.00 | 99 970.00 | 2 510 824.00 | 2 610 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 925.00 | 146 420.00 | 2 581 505.00 | 2 727 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 141 256.00 | 127 881.00 | | 141 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 538.00 | 112 974.00 | | 105 538.00 |
DL TOTAL (I) | 378 793.00 | 372 856.00 | | 378 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 693.00 | 50 773.00 | | 53 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 693.00 | 50 773.00 | | 53 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 883.00 | 1 308 490.00 | | 840 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 197.00 | 707 182.00 | | 938 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 323.00 | 232 225.00 | | 355 323.00 |
EA Autres dettes | 5 737.00 | 9 906.00 | | 5 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 019.00 | 2 257 804.00 | | 2 149 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 505.00 | 2 681 432.00 | | 2 581 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 957 390.00 | | 7 957 390.00 | 7 957 390.00 |
FD Production vendue biens | -5 415.00 | | -5 415.00 | -5 415.00 |
FG Production vendue services | 24 733.00 | | 24 733.00 | 24 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 976 707.00 | | 7 976 707.00 | 7 976 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 022 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 303 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 920.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 888 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 119.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 247.00 | 44 807.00 | | 42 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 038 357.00 | 7 925 781.00 | | 8 038 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 932 819.00 | 7 812 806.00 | | 7 932 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 538.00 | 112 974.00 | | 105 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 131.00 | | | 117 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 271.00 | | | 89 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 407.00 | 3 042.00 | | 43 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 197.00 | 74.00 | | 29 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 210.00 | 2 968.00 | | 14 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 773.00 | 2 920.00 | | 50 773.00 |
6T Sur comptes clients | 56 653.00 | 74 819.00 | 31 502.00 | 56 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 653.00 | 74 819.00 | 31 502.00 | 56 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 426.00 | 77 739.00 | 31 502.00 | 107 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 739.00 | 31 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 197.00 | 938 197.00 | | 938 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 587.00 | 136 587.00 | | 136 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 208.00 | 212 208.00 | | 212 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
UX Autres créances clients | 1 784 411.00 | 1 784 411.00 | | 1 784 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
VB T. V. A. | 123 176.00 | 123 176.00 | | 123 176.00 |
VC Groupe et associés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VI Groupe et associés | 840 883.00 | 840 883.00 | | 840 883.00 |
VP Divers | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 859.00 | 122 859.00 | | 122 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 503.00 | 2 059 503.00 | | 2 059 503.00 |
VW T.V.A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 019.00 | 2 149 019.00 | | 2 149 019.00 |