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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 818.00 | 24 071.00 | 11 747.00 | 35 818.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
AP Constructions | 2 454.00 | 2 171.00 | 282.00 | 2 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 100.00 | 5 738.00 | 8 363.00 | 14 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 074.00 | 14 535.00 | 8 539.00 | 23 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 970.00 | 52 040.00 | 78 930.00 | 130 970.00 |
BT Marchandises | 456 788.00 | | 456 788.00 | 456 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 918 178.00 | 111 426.00 | 1 806 752.00 | 1 918 178.00 |
BZ Autres créances | 156 146.00 | | 156 146.00 | 156 146.00 |
CF Disponibilités | 80 681.00 | | 80 681.00 | 80 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 830.00 | | 36 830.00 | 36 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 648 623.00 | 111 426.00 | 2 537 197.00 | 2 648 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 593.00 | 163 466.00 | 2 616 127.00 | 2 779 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 141 793.00 | 141 256.00 | | 141 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 969.00 | 105 538.00 | | 121 969.00 |
DL TOTAL (I) | 395 763.00 | 378 793.00 | | 395 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 802.00 | 53 693.00 | | 54 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 802.00 | 53 693.00 | | 54 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 878.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 527.00 | 840 883.00 | | 733 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 732.00 | 938 197.00 | | 1 155 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 674.00 | 355 323.00 | | 275 674.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 5 737.00 | | 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 482.00 | | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 165 562.00 | 2 149 019.00 | | 2 165 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 127.00 | 2 581 505.00 | | 2 616 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 748 743.00 | | 8 748 743.00 | 8 748 743.00 |
FD Production vendue biens | -3 002.00 | | -3 002.00 | -3 002.00 |
FG Production vendue services | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 755 737.00 | | 8 755 737.00 | 8 755 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 795 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 174 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 109.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 643 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 520.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 000.00 | 42 247.00 | | 48 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 818 352.00 | 8 038 357.00 | | 8 818 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 696 383.00 | 7 932 819.00 | | 8 696 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 969.00 | 105 538.00 | | 121 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 131.00 | | 13 840.00 | 117 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 271.00 | | 2 072.00 | 89 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 860.00 | | 11 768.00 | 27 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 449.00 | 5 591.00 | | 46 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 271.00 | 325.00 | | 29 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 178.00 | 5 266.00 | | 17 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 693.00 | 1 109.00 | | 53 693.00 |
6T Sur comptes clients | 99 970.00 | 38 482.00 | 27 026.00 | 99 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 970.00 | 38 482.00 | 27 026.00 | 99 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 663.00 | 39 591.00 | 27 026.00 | 153 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 591.00 | 27 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 732.00 | 1 155 732.00 | | 1 155 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 691.00 | 138 691.00 | | 138 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 015.00 | 119 015.00 | | 119 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 850 523.00 | 1 850 523.00 | | 1 850 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 655.00 | 67 655.00 | | 67 655.00 |
VB T. V. A. | 46 564.00 | 46 564.00 | | 46 564.00 |
VI Groupe et associés | 733 527.00 | 733 527.00 | | 733 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 582.00 | 109 582.00 | | 109 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 154.00 | 2 111 154.00 | | 2 111 154.00 |
VW T.V.A. | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 562.00 | 2 165 562.00 | | 2 165 562.00 |