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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 746.00 | 23 345.00 | 10 401.00 | 33 746.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
AP Constructions | 2 454.00 | 699.00 | 1 754.00 | 2 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 417.00 | 1 014.00 | 11 404.00 | 12 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 479.00 | 9 806.00 | 673.00 | 10 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 621.00 | 40 389.00 | 74 231.00 | 114 621.00 |
BT Marchandises | 563 196.00 | | 563 196.00 | 563 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 861.00 | 26 437.00 | 1 371 424.00 | 1 397 861.00 |
BZ Autres créances | 118 417.00 | | 118 417.00 | 118 417.00 |
CF Disponibilités | 106 831.00 | | 106 831.00 | 106 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 503.00 | 26 437.00 | 2 177 065.00 | 2 203 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 123.00 | 66 827.00 | 2 251 296.00 | 2 318 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 125 622.00 | 125 316.00 | | 125 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 260.00 | 78 306.00 | | 92 260.00 |
DL TOTAL (I) | 349 881.00 | 335 622.00 | | 349 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 765.00 | 39 207.00 | | 44 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 765.00 | 39 207.00 | | 44 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 133.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 572.00 | 626 761.00 | | 1 009 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 567.00 | 767 850.00 | | 668 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 638.00 | 131 816.00 | | 171 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 873.00 | 8 028.00 | | 6 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 650.00 | 1 534 588.00 | | 1 856 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 296.00 | 1 909 417.00 | | 2 251 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 047 423.00 | | 7 047 423.00 | 7 047 423.00 |
FG Production vendue services | 24 198.00 | | 24 198.00 | 24 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 071 620.00 | | 7 071 620.00 | 7 071 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 095 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 656 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 558.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 966 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 885.00 | 12 416.00 | | -5 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 647.00 | 38 788.00 | | 37 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 107 833.00 | 6 011 100.00 | | 7 107 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 015 573.00 | 5 932 794.00 | | 7 015 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 260.00 | 78 306.00 | | 92 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 893.00 | | 5 727.00 | 108 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 271.00 | | | 89 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 622.00 | | 5 727.00 | 19 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 842.00 | 2 548.00 | | 37 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 412.00 | 458.00 | | 28 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 430.00 | 2 089.00 | | 9 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 207.00 | 5 558.00 | | 39 207.00 |
6T Sur comptes clients | 24 525.00 | 21 225.00 | 19 312.00 | 24 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 525.00 | 21 225.00 | 19 312.00 | 24 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 732.00 | 26 783.00 | 19 312.00 | 63 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 783.00 | 19 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 567.00 | 668 567.00 | | 668 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 072.00 | 104 072.00 | | 104 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 212.00 | 59 212.00 | | 59 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 833.00 | | | 1 373 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
VB T. V. A. | 35 648.00 | | | 35 648.00 |
VC Groupe et associés | 388.00 | | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 1 009 572.00 | 1 009 572.00 | | 1 009 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 021.00 | | | 58 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 475.00 | 1 533 475.00 | | 1 533 475.00 |
VW T.V.A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 650.00 | 1 856 650.00 | | 1 856 650.00 |