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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 746.00 | 23 672.00 | 10 074.00 | 33 746.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
AP Constructions | 2 454.00 | 1 190.00 | 1 264.00 | 2 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 417.00 | 2 566.00 | 9 851.00 | 12 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 989.00 | 10 454.00 | 2 535.00 | 12 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 131.00 | 43 407.00 | 73 724.00 | 117 131.00 |
BT Marchandises | 466 424.00 | | 466 424.00 | 466 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950 936.00 | 56 653.00 | 1 894 283.00 | 1 950 936.00 |
BZ Autres créances | 91 566.00 | | 91 566.00 | 91 566.00 |
CF Disponibilités | 145 377.00 | | 145 377.00 | 145 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 664 362.00 | 56 653.00 | 2 607 709.00 | 2 664 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 493.00 | 100 060.00 | 2 681 432.00 | 2 781 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 127 881.00 | 125 622.00 | | 127 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 974.00 | 92 260.00 | | 112 974.00 |
DL TOTAL (I) | 372 856.00 | 349 881.00 | | 372 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 773.00 | 44 765.00 | | 50 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 773.00 | 44 765.00 | | 50 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308 490.00 | 1 009 572.00 | | 1 308 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 182.00 | 668 567.00 | | 707 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 225.00 | 171 638.00 | | 232 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 873.00 | | |
EA Autres dettes | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 804.00 | 1 856 650.00 | | 2 257 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 432.00 | 2 251 296.00 | | 2 681 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 887 185.00 | | 7 887 185.00 | 7 887 185.00 |
FD Production vendue biens | -2 659.00 | | -2 659.00 | -2 659.00 |
FG Production vendue services | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 900 662.00 | | 7 900 662.00 | 7 900 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 920 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 168 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 008.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 760 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 885.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 119.00 | -5 885.00 | | 1 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 807.00 | 37 647.00 | | 44 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 925 781.00 | 7 107 833.00 | | 7 925 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 812 806.00 | 7 015 573.00 | | 7 812 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 974.00 | 92 260.00 | | 112 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 621.00 | | 2 510.00 | 114 621.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 271.00 | | | 89 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 350.00 | | 2 510.00 | 25 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 389.00 | 3 018.00 | | 40 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 870.00 | 327.00 | | 28 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 519.00 | 2 691.00 | | 11 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 765.00 | 6 008.00 | | 44 765.00 |
6T Sur comptes clients | 26 437.00 | 45 025.00 | 14 809.00 | 26 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 437.00 | 45 025.00 | 14 809.00 | 26 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 202.00 | 51 033.00 | 14 809.00 | 71 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 033.00 | 14 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 182.00 | 707 182.00 | | 707 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 256.00 | 134 256.00 | | 134 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 414.00 | 79 414.00 | | 79 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
UX Autres créances clients | 1 934 521.00 | 1 934 521.00 | | 1 934 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
VB T. V. A. | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
VI Groupe et associés | 1 308 490.00 | 1 308 490.00 | | 1 308 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 288.00 | 67 288.00 | | 67 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052 560.00 | 2 052 560.00 | | 2 052 560.00 |
VW T.V.A. | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 804.00 | 2 257 804.00 | | 2 257 804.00 |