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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 000.00 | 1 000.00 | 2 150 000.00 | 2 151 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BZ Autres créances | 116 016.00 | | 116 016.00 | 116 016.00 |
CF Disponibilités | 75 931.00 | | 75 931.00 | 75 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 748.00 | | 217 748.00 | 217 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 748.00 | 1 000.00 | 2 367 748.00 | 2 368 748.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 151 000.00 | 1 000.00 | 2 150 000.00 | 2 151 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 753 400.00 | 753 400.00 | | 753 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 442.00 | 34 956.00 | | 51 442.00 |
DG Autres réserves | 902 066.00 | 588 835.00 | | 902 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 039.00 | 329 716.00 | | 294 039.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 948.00 | 1 706 908.00 | | 2 000 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 559.00 | 515 649.00 | | 260 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953.00 | 86 785.00 | | 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 809.00 | 7 447.00 | | 4 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 478.00 | 72 931.00 | | 100 478.00 |
EA Autres dettes | | 4 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 800.00 | 687 013.00 | | 366 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 748.00 | 2 393 922.00 | | 2 367 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 013.00 | 427 247.00 | | 333 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 846 000.00 | | 846 000.00 | 846 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 000.00 | | 846 000.00 | 846 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 027.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 566.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 288.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 188.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 407.00 | 3 918.00 | | 4 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 130.00 | 1 065 176.00 | | 1 116 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 090.00 | 735 459.00 | | 822 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 039.00 | 329 716.00 | | 294 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 000.00 | | | 2 151 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 151 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 151 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 151 000.00 | | | 2 151 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 934.00 | 49 934.00 | | 49 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
UX Autres créances clients | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
VB T. V. A. | 743.00 | | | 743.00 |
VC Groupe et associés | 81 389.00 | | | 81 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 559.00 | 226 772.00 | 33 786.00 | 260 559.00 |
VI Groupe et associés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 939.00 | | | 254 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 816.00 | 141 816.00 | | 141 816.00 |
VW T.V.A. | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 800.00 | 333 013.00 | 33 786.00 | 366 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |