| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 874.00 | 8 033.00 | 11 841.00 | 19 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 595.00 | 8 523.00 | 185 072.00 | 193 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 880 930.00 | | 1 880 930.00 | 1 880 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 700 000.00 | 206 836.00 | 2 493 164.00 | 2 700 000.00 |
CF Disponibilités | 541 343.00 | | 541 343.00 | 541 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 122 274.00 | 206 836.00 | 4 915 438.00 | 5 122 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 315 869.00 | 215 359.00 | 5 100 510.00 | 5 315 869.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 173 720.00 | 490.00 | 173 230.00 | 173 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 722 000.00 | 753 400.00 | | 722 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 340.00 | 75 340.00 | | 75 340.00 |
DG Autres réserves | 4 829 208.00 | 1 559 787.00 | | 4 829 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -555 936.00 | 3 458 021.00 | | -555 936.00 |
DL TOTAL (I) | 5 070 612.00 | 5 846 548.00 | | 5 070 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 156.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | 6 264.00 | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 134.00 | 3 660.00 | | 6 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 209.00 | 196 566.00 | | 23 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 898.00 | 206 647.00 | | 29 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 100 510.00 | 6 053 196.00 | | 5 100 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 45 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 810.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 391.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 206 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -549 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 266.00 | 6 000 000.00 | | 2 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 359.00 | 77.00 | | 7 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 150 000.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 849.00 | 2 150 077.00 | | 8 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 583.00 | 3 849 923.00 | | -6 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 232.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 777.00 | 6 840 615.00 | | 107 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 714.00 | 3 382 593.00 | | 663 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -555 936.00 | 3 458 021.00 | | -555 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 740.00 | | 14 855.00 | 179 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 173 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 193 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | | 1 874.00 | 18 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 740.00 | | 12 981.00 | 161 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 089.00 | 4 943.00 | | 3 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 089.00 | 4 943.00 | | 3 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 206 836.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 207 326.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 207 326.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 206 836.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 490.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
VB T. V. A. | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VC Groupe et associés | 1 860 363.00 | 1 860 363.00 | | 1 860 363.00 |
VI Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 930.00 | 1 880 930.00 | | 1 880 930.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |