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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 000.00 | 1 000.00 | 2 150 000.00 | 2 151 000.00 |
BZ Autres créances | 466 445.00 | | 466 445.00 | 466 445.00 |
CF Disponibilités | 140 235.00 | | 140 235.00 | 140 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 681.00 | | 606 681.00 | 606 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 681.00 | 1 000.00 | 2 756 681.00 | 2 757 681.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 151 000.00 | 1 000.00 | 2 150 000.00 | 2 151 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 753 400.00 | 753 400.00 | | 753 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 340.00 | 66 144.00 | | 75 340.00 |
DG Autres réserves | 1 465 790.00 | 1 181 403.00 | | 1 465 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 222.00 | 293 582.00 | | 48 222.00 |
DL TOTAL (I) | 2 342 753.00 | 2 294 530.00 | | 2 342 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | 34 067.00 | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 562.00 | 25 271.00 | | 240 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 634.00 | | 3 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 427.00 | 417 099.00 | | 169 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 928.00 | 480 072.00 | | 413 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 681.00 | 2 774 602.00 | | 2 756 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 928.00 | 480 072.00 | | 413 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 209 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 209 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 326.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 694.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 287.00 | 13 795.00 | | 8 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 918.00 | 1 398 530.00 | | 1 214 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 696.00 | 1 104 948.00 | | 1 166 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 222.00 | 293 582.00 | | 48 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 000.00 | | | 2 151 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 151 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 151 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 151 000.00 | | | 2 151 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 111.00 | 46 111.00 | | 46 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 429.00 | 49 429.00 | | 49 429.00 |
UX Autres créances clients | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VC Groupe et associés | 106 293.00 | 106 293.00 | | 106 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 240 562.00 | 240 562.00 | | 240 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 786.00 | | | 33 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 445.00 | 466 445.00 | | 466 445.00 |
VW T.V.A. | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 928.00 | 413 928.00 | | 413 928.00 |