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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 000.00 | 1 000.00 | 2 150 000.00 | 2 151 000.00 |
BZ Autres créances | 513 240.00 | | 513 240.00 | 513 240.00 |
CF Disponibilités | 111 361.00 | | 111 361.00 | 111 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 602.00 | | 624 602.00 | 624 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 602.00 | 1 000.00 | 2 774 602.00 | 2 775 602.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 151 000.00 | 1 000.00 | 2 150 000.00 | 2 151 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 753 400.00 | 753 400.00 | | 753 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 144.00 | 51 442.00 | | 66 144.00 |
DG Autres réserves | 1 181 403.00 | 902 066.00 | | 1 181 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 582.00 | 294 039.00 | | 293 582.00 |
DL TOTAL (I) | 2 294 530.00 | 2 000 948.00 | | 2 294 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 067.00 | 260 559.00 | | 34 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 271.00 | 953.00 | | 25 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 634.00 | 4 809.00 | | 3 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 099.00 | 100 478.00 | | 417 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 072.00 | 366 800.00 | | 480 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 602.00 | 2 367 748.00 | | 2 774 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 072.00 | 333 013.00 | | 480 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 164 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 164 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 795.00 | 4 407.00 | | 13 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 530.00 | 1 116 130.00 | | 1 398 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 948.00 | 822 090.00 | | 1 104 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 582.00 | 294 039.00 | | 293 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 000.00 | | | 2 151 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 151 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 151 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 151 000.00 | | | 2 151 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 096.00 | 309 096.00 | | 309 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
UX Autres créances clients | 356 400.00 | 356 400.00 | | 356 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VC Groupe et associés | 124 858.00 | 124 858.00 | | 124 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 067.00 | 34 067.00 | | 34 067.00 |
VI Groupe et associés | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 979.00 | | | 225 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 240.00 | 513 240.00 | | 513 240.00 |
VW T.V.A. | 74 983.00 | 74 983.00 | | 74 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 072.00 | 480 072.00 | | 480 072.00 |