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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 000.00 | 1 000.00 | 2 150 000.00 | 2 151 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
BZ Autres créances | 386 195.00 | | 386 195.00 | 386 195.00 |
CF Disponibilités | 283 001.00 | | 283 001.00 | 283 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 796.00 | | 798 796.00 | 798 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 796.00 | 1 000.00 | 2 948 796.00 | 2 949 796.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 151 000.00 | 1 000.00 | 2 150 000.00 | 2 151 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 753 400.00 | 753 400.00 | | 753 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 340.00 | 75 340.00 | | 75 340.00 |
DG Autres réserves | 1 514 013.00 | 1 465 790.00 | | 1 514 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 774.00 | 48 222.00 | | 45 774.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 527.00 | 2 342 753.00 | | 2 388 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 302.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 723.00 | 240 562.00 | | 233 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 320.00 | 3 636.00 | | 67 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 049.00 | 169 427.00 | | 247 049.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 269.00 | 413 928.00 | | 560 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 796.00 | 2 756 681.00 | | 2 948 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 413 928.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 392 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 392 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 107.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 433.00 | 8 287.00 | | 10 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 406.00 | 1 214 918.00 | | 1 394 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 632.00 | 1 166 696.00 | | 1 348 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 774.00 | 48 222.00 | | 45 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 000.00 | | | 2 151 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 151 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 151 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 151 000.00 | | | 2 151 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 320.00 | 67 320.00 | | 67 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 787.00 | 28 787.00 | | 28 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 083.00 | 141 083.00 | | 141 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 436 800.00 | 436 800.00 | | 436 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VB T. V. A. | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VC Groupe et associés | 48 176.00 | 48 176.00 | | 48 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 233 723.00 | 233 723.00 | | 233 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 795.00 | 515 795.00 | | 515 795.00 |
VW T.V.A. | 68 991.00 | 68 991.00 | | 68 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 269.00 | 560 269.00 | | 560 269.00 |