| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 3 089.00 | 14 910.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 740.00 | 4 089.00 | 175 650.00 | 179 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 551.00 | | 67 551.00 | 67 551.00 |
BZ Autres créances | 284 082.00 | | 284 082.00 | 284 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 519 102.00 | | 3 519 102.00 | 3 519 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 877 546.00 | | 5 877 546.00 | 5 877 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 057 286.00 | 4 089.00 | 6 053 196.00 | 6 057 286.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 161 740.00 | 1 000.00 | 160 740.00 | 161 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 753 400.00 | 753 400.00 | | 753 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 340.00 | 75 340.00 | | 75 340.00 |
DG Autres réserves | 1 559 787.00 | 1 514 013.00 | | 1 559 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 458 021.00 | 45 774.00 | | 3 458 021.00 |
DL TOTAL (I) | 5 846 548.00 | 2 388 527.00 | | 5 846 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 176.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 264.00 | 233 723.00 | | 6 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 67 320.00 | | 3 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 566.00 | 247 049.00 | | 196 566.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 647.00 | 560 269.00 | | 206 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 053 196.00 | 2 948 796.00 | | 6 053 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 647.00 | 560 269.00 | | 206 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 639 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 639 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 089.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -600 142.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 159 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150 077.00 | | | 2 150 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 849 923.00 | | | 3 849 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 232.00 | 10 433.00 | | -12 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 840 615.00 | 1 394 406.00 | | 6 840 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 382 593.00 | 1 348 632.00 | | 3 382 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 458 021.00 | 45 774.00 | | 3 458 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 000.00 | | 178 740.00 | 2 151 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 150 000.00 | 161 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150 000.00 | 179 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 151 000.00 | | 160 740.00 | 2 151 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 089.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 089.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 348.00 | 187 348.00 | | 187 348.00 |
UX Autres créances clients | 67 551.00 | 67 551.00 | | 67 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VB T. V. A. | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VC Groupe et associés | 252 658.00 | 252 658.00 | | 252 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 687 200.00 | | | 687 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 687 200.00 | | | 687 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 443.00 | 358 443.00 | | 358 443.00 |
VW T.V.A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 647.00 | 206 647.00 | | 206 647.00 |