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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 502.00 | | 215 502.00 | 215 502.00 |
AN Terrains | 95 935.00 | 95 935.00 | | 95 935.00 |
AP Constructions | 986 439.00 | 933 533.00 | 52 906.00 | 986 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 132.00 | 284 833.00 | 70 299.00 | 355 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 064 692.00 | 25 204 462.00 | 3 860 230.00 | 29 064 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 135.00 | | 165 135.00 | 165 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 163.00 | | 65 163.00 | 65 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 947 999.00 | 26 518 763.00 | 4 429 235.00 | 30 947 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 918.00 | | 145 918.00 | 145 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 495 093.00 | 2 804.00 | 5 492 289.00 | 5 495 093.00 |
BZ Autres créances | 6 482 925.00 | | 6 482 925.00 | 6 482 925.00 |
CF Disponibilités | 694 777.00 | | 694 777.00 | 694 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 818 789.00 | 2 804.00 | 12 815 985.00 | 12 818 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 766 788.00 | 26 521 568.00 | 17 245 220.00 | 43 766 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 994 390.00 | 2 994 390.00 | | 2 994 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 299 439.00 | 299 439.00 | | 299 439.00 |
DG Autres réserves | 182 533.00 | 182 533.00 | | 182 533.00 |
DH Report à nouveau | 547.00 | 534.00 | | 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 766 909.00 | 1 614 642.00 | | 1 766 909.00 |
DK Provisions réglementées | 631 400.00 | 677 058.00 | | 631 400.00 |
DL TOTAL (I) | 5 875 218.00 | 5 768 595.00 | | 5 875 218.00 |
DP Provisions pour risques | 48 797.00 | 92 367.00 | | 48 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 797.00 | 92 367.00 | | 48 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 259 484.00 | 3 486 834.00 | | 4 259 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 285.00 | 9 051.00 | | 8 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 219 483.00 | 3 798 550.00 | | 3 219 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 848 700.00 | 3 155 427.00 | | 2 848 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 054.00 | 789 728.00 | | 364 054.00 |
EA Autres dettes | 621 198.00 | 1 288 022.00 | | 621 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 321 205.00 | 12 527 612.00 | | 11 321 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 245 220.00 | 18 388 574.00 | | 17 245 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 205.00 | 2 748.00 | | 6 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 039 497.00 | | 1 039 497.00 | 1 039 497.00 |
FG Production vendue services | 31 638 671.00 | 843 676.00 | 32 482 347.00 | 31 638 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 678 168.00 | 843 676.00 | 33 521 844.00 | 32 678 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 609 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 351 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 942 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 481 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 488 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 883 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 303 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 306 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 298 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 858.00 | 9 534.00 | | 2 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 488.00 | 48 390.00 | | 11 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 080.00 | 220 394.00 | | 141 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 275 120.00 | 294 908.00 | | 275 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427 687.00 | 563 693.00 | | 427 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 803.00 | 17 231.00 | | 72 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 626.00 | 59 126.00 | | 47 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229 462.00 | 194 914.00 | | 229 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 892.00 | 271 270.00 | | 349 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 796.00 | 292 423.00 | | 77 796.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 284 349.00 | 283 213.00 | | 284 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 200.00 | 410 471.00 | | 325 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 045 861.00 | 32 556 773.00 | | 34 045 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 278 952.00 | 30 942 131.00 | | 32 278 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 766 909.00 | 1 614 642.00 | | 1 766 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 045 231.00 | | 2 257 449.00 | 30 045 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 354 681.00 | 30 947 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 354 681.00 | 30 667 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 502.00 | | | 215 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 764 565.00 | | 2 257 449.00 | 29 764 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 163.00 | | | 65 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 942 268.00 | 1 883 550.00 | 1 307 056.00 | 25 942 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 942 268.00 | 1 883 550.00 | 1 307 056.00 | 25 942 268.00 |