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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AH Fonds commercial | 215 502.00 | | 215 502.00 | 215 502.00 |
AN Terrains | 95 935.00 | 95 935.00 | | 95 935.00 |
AP Constructions | 1 402 079.00 | 1 052 170.00 | 349 909.00 | 1 402 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 680.00 | 369 405.00 | 46 275.00 | 415 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 948 918.00 | 26 419 613.00 | 5 529 305.00 | 31 948 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 034 675.00 | | 1 034 675.00 | 1 034 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 183.00 | | 62 183.00 | 62 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 174 972.00 | 27 937 124.00 | 7 237 849.00 | 35 174 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 214.00 | | 141 214.00 | 141 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 546 518.00 | 11 183.00 | 6 535 335.00 | 6 546 518.00 |
BZ Autres créances | 6 878 831.00 | | 6 878 831.00 | 6 878 831.00 |
CF Disponibilités | 350 391.00 | | 350 391.00 | 350 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 927 543.00 | 11 183.00 | 13 916 360.00 | 13 927 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 102 515.00 | 27 948 307.00 | 21 154 208.00 | 49 102 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 994 390.00 | 2 994 390.00 | | 2 994 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 299 439.00 | 299 439.00 | | 299 439.00 |
DG Autres réserves | 182 533.00 | 182 533.00 | | 182 533.00 |
DH Report à nouveau | 31 324.00 | 576.00 | | 31 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 071 456.00 | 1 330 354.00 | | 1 071 456.00 |
DK Provisions réglementées | 868 375.00 | 780 016.00 | | 868 375.00 |
DL TOTAL (I) | 5 447 517.00 | 5 587 308.00 | | 5 447 517.00 |
DP Provisions pour risques | 273 939.00 | 280 512.00 | | 273 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 939.00 | 280 512.00 | | 273 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 453 876.00 | 4 752 669.00 | | 6 453 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 424.00 | 7 805.00 | | 9 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 949 813.00 | 4 062 765.00 | | 4 949 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 815 088.00 | 2 849 550.00 | | 2 815 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 430 537.00 | 1 161 980.00 | | 430 537.00 |
EA Autres dettes | 774 015.00 | 2 292 305.00 | | 774 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 432 753.00 | 15 127 074.00 | | 15 432 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 154 208.00 | 20 994 894.00 | | 21 154 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 601.00 | 2 912.00 | 530 513.00 | 527 601.00 |
FG Production vendue services | 31 105 398.00 | 1 154 073.00 | 32 259 471.00 | 31 105 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 632 999.00 | 1 156 985.00 | 32 789 984.00 | 31 632 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 879 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 668 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 451 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 608 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 371 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 529 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 939.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 199 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 680 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 538.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 673 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691 144.00 | 292 744.00 | | 691 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 904.00 | 278 481.00 | | 595 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 240.00 | 14 262.00 | | 95 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 219 107.00 | 150 591.00 | | 219 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478 568.00 | -36 640.00 | | 478 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 579 460.00 | 34 162 821.00 | | 33 579 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 508 004.00 | 32 832 467.00 | | 32 508 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 071 456.00 | 1 330 354.00 | | 1 071 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 548 946.00 | | 5 137 932.00 | 32 548 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 690 780.00 | 1 821 125.00 | 35 174 972.00 | 690 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 690 780.00 | 1 821 125.00 | 34 897 287.00 | 690 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 502.00 | | | 215 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 272 560.00 | | 5 136 632.00 | 32 272 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 883.00 | | 1 300.00 | 60 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 961 319.00 | 2 529 341.00 | 1 553 536.00 | 26 961 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 961 319.00 | 2 529 341.00 | 1 553 536.00 | 26 961 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 780 016.00 | 324 376.00 | 236 017.00 | 780 016.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 512.00 | 57 939.00 | 64 512.00 | 280 512.00 |
6T Sur comptes clients | 6 527.00 | 4 656.00 | | 6 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 527.00 | 4 656.00 | | 6 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 067 055.00 | 386 971.00 | 300 529.00 | 1 067 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 595.00 | 64 512.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 324 376.00 | 236 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 949 813.00 | 4 949 813.00 | | 4 949 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 923 326.00 | 923 326.00 | | 923 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751 404.00 | 751 404.00 | | 751 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 430 537.00 | 430 537.00 | | 430 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 911.00 | 363 911.00 | | 363 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 183.00 | 62 183.00 | | 62 183.00 |
UX Autres créances clients | 6 534 146.00 | 6 534 146.00 | | 6 534 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210 489.00 | 210 489.00 | | 210 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 200.00 | 66 200.00 | | 66 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VB T. V. A. | 395 211.00 | 395 211.00 | | 395 211.00 |
VC Groupe et associés | 5 448 479.00 | 4 241 023.00 | 1 207 456.00 | 5 448 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 448 915.00 | 2 481 232.00 | 3 967 683.00 | 6 448 915.00 |
VI Groupe et associés | 410 103.00 | 410 103.00 | | 410 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 845 600.00 | | | 3 845 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 137 872.00 | | | 2 137 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 227.00 | 70 227.00 | | 70 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748 178.00 | 748 178.00 | | 748 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 487 532.00 | 12 280 076.00 | 1 207 456.00 | 13 487 532.00 |
VW T.V.A. | 1 070 131.00 | 1 070 131.00 | | 1 070 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 432 753.00 | 11 465 070.00 | 3 967 683.00 | 15 432 753.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 226.00 | 237.00 | | 226.00 |