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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 502.00 | | 215 502.00 | 215 502.00 |
AN Terrains | 95 935.00 | 95 935.00 | | 95 935.00 |
AP Constructions | 1 286 732.00 | 963 582.00 | 323 151.00 | 1 286 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 259.00 | 332 944.00 | 49 316.00 | 382 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 449 927.00 | 25 056 385.00 | 4 393 543.00 | 29 449 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 606 369.00 | | 606 369.00 | 606 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 883.00 | | 60 883.00 | 60 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 097 609.00 | 26 448 846.00 | 5 648 763.00 | 32 097 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 883.00 | | 172 883.00 | 172 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 162 264.00 | 1 289.00 | 7 160 974.00 | 7 162 264.00 |
BZ Autres créances | 6 526 574.00 | | 6 526 574.00 | 6 526 574.00 |
CF Disponibilités | 449 910.00 | | 449 910.00 | 449 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 311 765.00 | 1 289.00 | 14 310 475.00 | 14 311 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 409 373.00 | 26 450 135.00 | 19 959 238.00 | 46 409 373.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 531 030.00 | | | 1 531 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 994 390.00 | | | 2 994 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 299 439.00 | | | 299 439.00 |
DG Autres réserves | 182 533.00 | | | 182 533.00 |
DH Report à nouveau | 562.00 | | | 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 669 682.00 | | | 1 669 682.00 |
DK Provisions réglementées | 697 678.00 | | | 697 678.00 |
DL TOTAL (I) | 5 844 284.00 | | | 5 844 284.00 |
DP Provisions pour risques | 64 512.00 | | | 64 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 512.00 | | | 64 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 440 558.00 | | | 5 440 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 279 181.00 | | | 4 279 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 234 908.00 | | | 3 234 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 432.00 | | | 456 432.00 |
EA Autres dettes | 624 185.00 | | | 624 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 050 442.00 | | | 14 050 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 959 238.00 | | | 19 959 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 658 155.00 | | | 10 658 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 493.00 | 31 472.00 | 456 964.00 | 425 493.00 |
FG Production vendue services | 30 369 412.00 | 692 617.00 | 31 062 029.00 | 30 369 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 794 904.00 | 724 089.00 | 31 518 993.00 | 30 794 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 615 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 487 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 180 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 615 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 736 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 021 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 601 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 013 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 003 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 794.00 | | | 26 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 170.00 | | | 196 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 934.00 | | | 182 934.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 569.00 | | | 161 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540 673.00 | | | 540 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 846.00 | | | 227 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 482.00 | | | 253 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287 191.00 | | | 287 191.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 288 501.00 | | | 288 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 901.00 | | | 332 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 159 261.00 | | | 32 159 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 489 579.00 | | | 30 489 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 669 682.00 | | | 1 669 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 947 999.00 | | 3 265 977.00 | 30 947 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 883.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 280.00 | | 60 883.00 | 4 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 280.00 | 2 112 087.00 | 32 097 609.00 | 4 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 112 087.00 | 31 821 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 502.00 | | | 215 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 667 333.00 | | 3 265 977.00 | 30 667 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 163.00 | | | 65 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 518 763.00 | 2 021 168.00 | 2 091 085.00 | 26 518 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 518 763.00 | 2 021 168.00 | 2 091 085.00 | 26 518 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 631 400.00 | 227 846.00 | 161 569.00 | 631 400.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 797.00 | 64 512.00 | 48 797.00 | 48 797.00 |
6T Sur comptes clients | 2 804.00 | | 1 515.00 | 2 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 804.00 | | 1 515.00 | 2 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683 002.00 | 292 358.00 | 211 881.00 | 683 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 512.00 | 50 312.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 227 846.00 | 161 569.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 279 181.00 | 4 279 181.00 | | 4 279 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 007 577.00 | 1 007 577.00 | | 1 007 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 903 945.00 | 903 945.00 | | 903 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 432.00 | 456 432.00 | | 456 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 548.00 | 539 548.00 | | 539 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 883.00 | 60 883.00 | | 60 883.00 |
UX Autres créances clients | 7 160 716.00 | | | 7 160 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201 406.00 | | | 201 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 041.00 | | | 35 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VB T. V. A. | 352 188.00 | | | 352 188.00 |
VC Groupe et associés | 5 681 150.00 | | | 5 681 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 440 558.00 | 2 048 271.00 | 3 392 287.00 | 5 440 558.00 |
VI Groupe et associés | 84 637.00 | 84 637.00 | | 84 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 087 400.00 | | | 3 087 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 900 122.00 | | | 1 900 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 955.00 | 147 955.00 | | 147 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 221.00 | | | 713 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 206 210.00 | 12 675 180.00 | 1 531 030.00 | 14 206 210.00 |
VW T.V.A. | 1 175 430.00 | 1 175 430.00 | | 1 175 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 050 442.00 | 10 658 155.00 | 3 392 287.00 | 14 050 442.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 238.00 | 236.00 | | 238.00 |