| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 574 410.00 | 82 106.00 | 492 304.00 | 574 410.00 |
AN Terrains | 123 278.00 | 123 278.00 | | 123 278.00 |
AP Constructions | 1 699 247.00 | 1 256 149.00 | 443 099.00 | 1 699 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 199.00 | 461 219.00 | 46 979.00 | 508 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 151 512.00 | 30 179 689.00 | 5 971 823.00 | 36 151 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 303.00 | | 39 303.00 | 39 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 683.00 | | 63 683.00 | 63 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 159 632.00 | 32 102 441.00 | 7 057 191.00 | 39 159 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 056.00 | | 148 056.00 | 148 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 167 382.00 | 4 656.00 | 6 162 726.00 | 6 167 382.00 |
BZ Autres créances | 8 573 281.00 | | 8 573 281.00 | 8 573 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 403 547.00 | | 403 547.00 | 403 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 292 348.00 | 4 656.00 | 15 287 692.00 | 15 292 348.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 452 031.00 | 32 107 097.00 | 22 344 934.00 | 54 452 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 397 265.00 | | | 397 265.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 994 390.00 | 2 994 390.00 | | 2 994 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 299 439.00 | 299 439.00 | | 299 439.00 |
DG Autres réserves | 182 533.00 | 182 533.00 | | 182 533.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | 31 338.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 407.00 | 642 596.00 | | 483 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DK Provisions réglementées | 870 919.00 | 941 442.00 | | 870 919.00 |
DL TOTAL (I) | 4 848 783.00 | 5 091 738.00 | | 4 848 783.00 |
DP Provisions pour risques | 511 927.00 | 273 939.00 | | 511 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 511 927.00 | 273 939.00 | | 511 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 610 081.00 | 7 224 633.00 | | 6 610 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 595 056.00 | 8 453.00 | | 2 595 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 181 742.00 | 3 144 409.00 | | 4 181 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 496 489.00 | 2 280 495.00 | | 2 496 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 289.00 | 260 462.00 | | 226 289.00 |
EA Autres dettes | 874 553.00 | 719 468.00 | | 874 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 984 210.00 | 13 637 920.00 | | 16 984 210.00 |
ED (V) | 14.00 | 20.00 | | 14.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 344 934.00 | 19 003 617.00 | | 22 344 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 013 002.00 | 9 170 457.00 | | 11 013 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 681.00 | | | 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 542.00 | | 395 542.00 | 395 542.00 |
FG Production vendue services | 31 619 132.00 | 277 464.00 | 31 896 596.00 | 31 619 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 014 675.00 | 277 464.00 | 32 292 139.00 | 32 014 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 409 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 602 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 346 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 622 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 429 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 071 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 905 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 263.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 153.00 | 51 904.00 | | 42 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 460.00 | 168 331.00 | | 17 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 057.00 | 504 502.00 | | 195 057.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 317 496.00 | 245 086.00 | | 317 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530 012.00 | 917 919.00 | | 530 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 368.00 | 167.00 | | 10 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 061.00 | 348 091.00 | | 38 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 973.00 | 318 153.00 | | 246 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 402.00 | 666 411.00 | | 295 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 610.00 | 251 507.00 | | 234 610.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 227.00 | 44 010.00 | | 69 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 450.00 | 140 117.00 | | 165 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 944 730.00 | 29 036 175.00 | | 32 944 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 461 323.00 | 28 393 578.00 | | 32 461 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 407.00 | 642 596.00 | | 483 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 134 343.00 | | 6 955 868.00 | 36 134 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800 000.00 | 63 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 930 580.00 | 39 159 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 130 580.00 | 38 521 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 502.00 | | 358 908.00 | 215 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 056 658.00 | | 6 595 460.00 | 34 056 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 862 183.00 | | 1 500.00 | 1 862 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 122 247.00 | 3 071 413.00 | 2 091 219.00 | 31 122 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 82 106.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 122 247.00 | 2 989 306.00 | 2 091 219.00 | 31 122 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 941 442.00 | 246 973.00 | 317 496.00 | 941 442.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 939.00 | 300 000.00 | 62 012.00 | 273 939.00 |
6T Sur comptes clients | 9 894.00 | | 5 238.00 | 9 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 894.00 | | 5 236.00 | 9 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 225 275.00 | 546 973.00 | 384 746.00 | 1 225 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 000.00 | 67 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 246 973.00 | 317 496.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 595 056.00 | 526 256.00 | 2 068 800.00 | 2 595 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 181 742.00 | 4 181 742.00 | | 4 181 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 785 005.00 | 785 005.00 | | 785 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 690 683.00 | 690 683.00 | | 690 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 289.00 | 226 289.00 | | 226 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 070.00 | 367 070.00 | | 367 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 683.00 | 63 683.00 | | 63 683.00 |
UX Autres créances clients | 6 161 795.00 | 6 161 795.00 | | 6 161 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239 597.00 | 239 597.00 | | 239 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VB T. V. A. | 332 049.00 | 332 049.00 | | 332 049.00 |
VC Groupe et associés | 7 509 574.00 | 7 112 309.00 | 397 265.00 | 7 509 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 609 400.00 | 2 577 693.00 | 3 708 060.00 | 6 609 400.00 |
VI Groupe et associés | 507 483.00 | 507 483.00 | | 507 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 386 000.00 | | | 4 386 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 190 941.00 | | | 3 190 941.00 |
VP Divers | 34 165.00 | 34 165.00 | | 34 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 116.00 | 69 116.00 | | 69 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 669.00 | 449 669.00 | | 449 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 804 346.00 | 14 407 081.00 | 397 265.00 | 14 804 346.00 |
VW T.V.A. | 951 684.00 | 951 684.00 | | 951 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 984 210.00 | 11 013 002.00 | 5 647 560.00 | 16 984 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 229.00 | | | 229.00 |