| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 215 502.00 | | 215 502.00 | 215 502.00 |
AN Terrains | 95 935.00 | 95 935.00 | | 95 935.00 |
AP Constructions | 1 581 853.00 | 1 110 788.00 | 471 066.00 | 1 581 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 610.00 | 389 717.00 | 62 893.00 | 452 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 686 665.00 | 26 546 141.00 | 5 140 524.00 | 31 686 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 594.00 | | 239 594.00 | 239 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 183.00 | | 62 183.00 | 62 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 134 343.00 | 28 142 581.00 | 7 991 762.00 | 36 134 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 972.00 | | 156 972.00 | 156 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 032 227.00 | 9 894.00 | 5 022 333.00 | 5 032 227.00 |
BZ Autres créances | 5 449 503.00 | | 5 449 503.00 | 5 449 503.00 |
CF Disponibilités | 372 459.00 | | 372 459.00 | 372 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 021 749.00 | 9 894.00 | 11 011 855.00 | 11 021 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 156 092.00 | 28 152 475.00 | 19 003 617.00 | 47 156 092.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 207 456.00 | | | 1 207 456.00 |
CU Autres participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 994 390.00 | 2 994 390.00 | | 2 994 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 299 439.00 | 299 439.00 | | 299 439.00 |
DG Autres réserves | 182 533.00 | 182 533.00 | | 182 533.00 |
DH Report à nouveau | 31 338.00 | 31 324.00 | | 31 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 596.00 | 1 071 456.00 | | 642 596.00 |
DK Provisions réglementées | 941 442.00 | 868 375.00 | | 941 442.00 |
DL TOTAL (I) | 5 091 738.00 | 5 447 517.00 | | 5 091 738.00 |
DP Provisions pour risques | 273 939.00 | 273 939.00 | | 273 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 939.00 | 273 939.00 | | 273 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 224 633.00 | 6 453 876.00 | | 7 224 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 453.00 | 9 424.00 | | 8 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 144 409.00 | 4 949 813.00 | | 3 144 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 280 495.00 | 2 815 088.00 | | 2 280 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 462.00 | 430 537.00 | | 260 462.00 |
EA Autres dettes | 719 468.00 | 774 015.00 | | 719 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 637 920.00 | 15 432 753.00 | | 13 637 920.00 |
ED (V) | 20.00 | | | 20.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 003 617.00 | 21 154 208.00 | | 19 003 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 170 457.00 | | | 9 170 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 611.00 | | 369 611.00 | 369 611.00 |
FG Production vendue services | 27 241 510.00 | 438 751.00 | 27 680 261.00 | 27 241 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 611 122.00 | 438 751.00 | 28 049 873.00 | 27 611 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 114 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 670 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 829 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 632 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 740 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 527 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 562.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 638.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 904.00 | | | 51 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 331.00 | | | 168 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504 502.00 | | | 504 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 245 086.00 | | | 245 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917 919.00 | 691 144.00 | | 917 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348 091.00 | | | 348 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318 153.00 | | | 318 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 411.00 | 595 904.00 | | 666 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 507.00 | 95 240.00 | | 251 507.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 010.00 | 219 107.00 | | 44 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 117.00 | 478 568.00 | | 140 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 036 175.00 | 33 579 460.00 | | 29 036 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 393 578.00 | 32 508 004.00 | | 28 393 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 596.00 | 1 071 456.00 | | 642 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 174 972.00 | | 4 711 475.00 | 35 174 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 862 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 868 667.00 | 2 883 437.00 | 36 134 343.00 | 868 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 868 667.00 | 2 883 437.00 | 34 056 658.00 | 868 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 502.00 | | | 215 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 897 287.00 | | 2 911 475.00 | 34 897 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 183.00 | | 1 800 000.00 | 62 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 937 124.00 | 2 740 803.00 | 2 535 346.00 | 27 937 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 937 124.00 | 2 740 803.00 | 2 535 346.00 | 27 937 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 868 375.00 | 318 153.00 | 245 086.00 | 868 375.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 939.00 | | | 273 939.00 |
6T Sur comptes clients | 11 183.00 | | 1 289.00 | 11 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 183.00 | | 1 289.00 | 11 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 153 497.00 | 318 153.00 | 246 375.00 | 1 153 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 289.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 318 153.00 | 245 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 144 409.00 | 3 144 409.00 | | 3 144 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 731 538.00 | 731 538.00 | | 731 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658 619.00 | 658 619.00 | | 658 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 462.00 | 260 462.00 | | 260 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 825.00 | 380 825.00 | | 380 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 183.00 | 62 183.00 | | 62 183.00 |
UX Autres créances clients | 5 021 402.00 | 5 021 402.00 | | 5 021 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210 079.00 | 210 079.00 | | 210 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 516.00 | 51 516.00 | | 51 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VB T. V. A. | 229 528.00 | 229 528.00 | | 229 528.00 |
VC Groupe et associés | 4 450 190.00 | 3 242 734.00 | 1 207 456.00 | 4 450 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 224 633.00 | 2 757 170.00 | 4 467 463.00 | 7 224 633.00 |
VI Groupe et associés | 338 643.00 | 338 643.00 | | 338 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 450 000.00 | | | 3 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 674 282.00 | | | 2 674 282.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 272.00 | 33 272.00 | | 33 272.00 |
VP Divers | 45 433.00 | 45 433.00 | | 45 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 966.00 | 50 966.00 | | 50 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 485.00 | 429 485.00 | | 429 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 543 912.00 | 9 336 456.00 | 1 207 456.00 | 10 543 912.00 |
VW T.V.A. | 839 372.00 | 839 372.00 | | 839 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 637 920.00 | 9 170 457.00 | 4 467 463.00 | 13 637 920.00 |