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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 502.00 | | 215 502.00 | 215 502.00 |
AN Terrains | 95 935.00 | 95 935.00 | | 95 935.00 |
AP Constructions | 1 291 065.00 | 1 005 462.00 | 285 603.00 | 1 291 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 780.00 | 362 407.00 | 38 373.00 | 400 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 794 000.00 | 25 497 514.00 | 4 296 486.00 | 29 794 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 690 780.00 | | 690 780.00 | 690 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 883.00 | | 60 883.00 | 60 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 548 946.00 | 26 961 319.00 | 5 587 627.00 | 32 548 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 354.00 | | 159 354.00 | 159 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 568 963.00 | 6 527.00 | 6 562 436.00 | 6 568 963.00 |
BZ Autres créances | 7 835 818.00 | | 7 835 818.00 | 7 835 818.00 |
CF Disponibilités | 838 103.00 | | 838 103.00 | 838 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 413 794.00 | 6 527.00 | 15 407 267.00 | 15 413 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 962 740.00 | 26 967 846.00 | 20 994 894.00 | 47 962 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 928 295.00 | | | 1 928 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 994 390.00 | | | 2 994 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 299 439.00 | | | 299 439.00 |
DG Autres réserves | 182 533.00 | | | 182 533.00 |
DH Report à nouveau | 576.00 | | | 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 330 354.00 | | | 1 330 354.00 |
DK Provisions réglementées | 780 016.00 | | | 780 016.00 |
DL TOTAL (I) | 5 587 308.00 | | | 5 587 308.00 |
DP Provisions pour risques | 280 512.00 | | | 280 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 512.00 | | | 280 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 752 669.00 | | | 4 752 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 062 765.00 | | | 4 062 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 849 550.00 | | | 2 849 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 161 980.00 | | | 1 161 980.00 |
EA Autres dettes | 2 292 305.00 | | | 2 292 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 127 074.00 | | | 15 127 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 994 894.00 | | | 20 994 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 393 009.00 | | | 12 393 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 577.00 | 5 791.00 | 704 369.00 | 698 577.00 |
FG Production vendue services | 31 738 258.00 | 1 390 001.00 | 33 128 259.00 | 31 738 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 436 836.00 | 1 395 792.00 | 33 832 628.00 | 32 436 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 857 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 238 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 644 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 983 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 798 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 976 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 427 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 429 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 016.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 430 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 356.00 | | | 32 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 657.00 | | | 107 657.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 731.00 | | | 152 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 744.00 | | | 292 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 110.00 | | | 41 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 068.00 | | | 235 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 481.00 | | | 278 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 591.00 | | | 150 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 640.00 | | | -36 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 162 820.00 | | | 34 162 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 832 467.00 | | | 32 832 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 330 354.00 | | | 1 330 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 097 609.00 | | 2 562 488.00 | 32 097 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 606 369.00 | 1 504 783.00 | 32 548 946.00 | 606 369.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 606 369.00 | 1 504 783.00 | 32 272 560.00 | 606 369.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 502.00 | | | 215 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 821 223.00 | | 2 562 488.00 | 31 821 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 883.00 | | | 60 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 448 846.00 | 1 976 146.00 | 1 463 673.00 | 26 448 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 448 846.00 | 1 976 146.00 | 1 463 673.00 | 26 448 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 697 678.00 | 235 068.00 | 152 731.00 | 697 678.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 512.00 | 216 000.00 | | 64 512.00 |
6T Sur comptes clients | 1 289.00 | 5 238.00 | | 1 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 289.00 | 5 238.00 | | 1 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 763 479.00 | 456 306.00 | 152 731.00 | 763 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 238.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 235 068.00 | 152 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 062 765.00 | 4 062 765.00 | | 4 062 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 838 666.00 | 838 666.00 | | 838 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 791 593.00 | 791 593.00 | | 791 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 161 980.00 | 1 161 980.00 | | 1 161 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 479.00 | 599 479.00 | | 599 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 883.00 | 60 883.00 | | 60 883.00 |
UX Autres créances clients | 6 562 178.00 | 6 562 178.00 | | 6 562 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198 710.00 | 198 710.00 | | 198 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 475.00 | 50 475.00 | | 50 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VB T. V. A. | 360 543.00 | 360 543.00 | | 360 543.00 |
VC Groupe et associés | 6 894 035.00 | 4 965 740.00 | 1 928 295.00 | 6 894 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 741 187.00 | 2 007 122.00 | 2 734 065.00 | 4 741 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 692 826.00 | 1 692 826.00 | | 1 692 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 407 200.00 | | | 1 407 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 106 571.00 | | | 2 106 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 439.00 | 168 439.00 | | 168 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 054.00 | 332 054.00 | | 332 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 467 389.00 | 12 539 094.00 | 1 928 295.00 | 14 467 389.00 |
VW T.V.A. | 1 050 851.00 | 1 050 851.00 | | 1 050 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 127 074.00 | 12 393 009.00 | 2 734 065.00 | 15 127 074.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 237.00 | | | 237.00 |