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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 799.00 | 16 238.00 | 10 560.00 | 26 799.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 664.00 | 54 788.00 | 104 876.00 | 159 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 996.00 | 5 326.00 | 8 669.00 | 13 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 560.00 | 76 353.00 | 124 206.00 | 200 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 413.00 | | 23 413.00 | 23 413.00 |
BN En cours de production de biens | 90 202.00 | | 90 202.00 | 90 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 311.00 | | 168 311.00 | 168 311.00 |
BZ Autres créances | 72 692.00 | | 72 692.00 | 72 692.00 |
CF Disponibilités | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 045.00 | | 362 045.00 | 362 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 605.00 | 76 353.00 | 486 252.00 | 562 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 421.00 | | | 64 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 653.00 | | | 66 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
DL TOTAL (I) | 199 661.00 | | | 199 661.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 513.00 | | | 83 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 889.00 | | | 95 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 687.00 | | | 93 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 090.00 | | | 273 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 252.00 | | | 486 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 165.00 | | | 214 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 795.00 | | | 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 896 691.00 | | 896 691.00 | 896 691.00 |
FG Production vendue services | 265 744.00 | | 265 744.00 | 265 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 436.00 | | 1 162 436.00 | 1 162 436.00 |
FM Production stockée | | | 19 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 632.00 | | | 1 207 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 978.00 | | | 1 140 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 653.00 | | | 66 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 495.00 | | | 110 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 843.00 | | | 96 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 693.00 | 22 924.00 | 17 264.00 | 70 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 149.00 | 3 089.00 | | 13 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 544.00 | 19 835.00 | 17 264.00 | 57 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 100.00 | 4 400.00 | | 9 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 100.00 | 4 400.00 | | 9 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 889.00 | 95 889.00 | | 95 889.00 |
UX Autres créances clients | 168 311.00 | | | 168 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 718.00 | 23 793.00 | 58 925.00 | 82 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
VP Divers | 72 693.00 | | | 72 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 688.00 | 93 688.00 | | 93 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 857.00 | 243 857.00 | | 243 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 090.00 | 214 166.00 | 58 925.00 | 273 090.00 |