| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 799.00 | 25 069.00 | 1 729.00 | 26 799.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 672.00 | 108 630.00 | 60 041.00 | 168 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 408.00 | 11 863.00 | 3 544.00 | 15 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 979.00 | 145 564.00 | 65 415.00 | 210 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 560.00 | | 44 560.00 | 44 560.00 |
BN En cours de production de biens | 17 689.00 | | 17 689.00 | 17 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 028.00 | | 305 028.00 | 305 028.00 |
BZ Autres créances | 26 203.00 | | 26 203.00 | 26 203.00 |
CF Disponibilités | 89 504.00 | | 89 504.00 | 89 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 096.00 | | 507 096.00 | 507 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 076.00 | 145 564.00 | 572 511.00 | 718 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 133 467.00 | | | 133 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 593.00 | | | 72 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
DL TOTAL (I) | 271 465.00 | | | 271 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 722.00 | | | 65 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 283.00 | | | 110 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 040.00 | | | 125 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 046.00 | | | 301 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 511.00 | | | 572 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 340.00 | | | 260 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 814 444.00 | | 814 444.00 | 814 444.00 |
FG Production vendue services | 557 279.00 | | 557 279.00 | 557 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 723.00 | | 1 371 723.00 | 1 371 723.00 |
FM Production stockée | | | -2 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 964.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 783.00 | | | 1 376 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 190.00 | | | 1 304 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 593.00 | | | 72 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 989.00 | | 2 990.00 | 207 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 899.00 | | | 26 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 090.00 | | 2 990.00 | 181 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 600.00 | 33 965.00 | | 111 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 654.00 | 4 416.00 | | 20 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 946.00 | 29 549.00 | | 90 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 283.00 | 110 283.00 | | 110 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 041.00 | 125 041.00 | | 125 041.00 |
UX Autres créances clients | 305 028.00 | 305 028.00 | | 305 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 722.00 | 25 017.00 | 40 706.00 | 65 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 617.00 | 341 617.00 | | 341 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 046.00 | 260 341.00 | 40 706.00 | 301 046.00 |