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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 414.00 | 35 783.00 | 7 630.00 | 43 414.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 801.00 | 153 040.00 | 28 760.00 | 181 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 295.00 | 22 149.00 | 135 145.00 | 157 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 611.00 | 210 974.00 | 171 636.00 | 382 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 423.00 | | 64 423.00 | 64 423.00 |
BN En cours de production de biens | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 458.00 | | 24 458.00 | 24 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 408.00 | | 328 408.00 | 328 408.00 |
BZ Autres créances | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
CF Disponibilités | 142 550.00 | | 142 550.00 | 142 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 599.00 | | 605 599.00 | 605 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 211.00 | 210 974.00 | 777 236.00 | 988 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 206 004.00 | | | 206 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 114.00 | | | 81 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
DL TOTAL (I) | 345 267.00 | | | 345 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 083.00 | | | 93 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 906.00 | | | 193 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 035.00 | | | 137 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 969.00 | | | 431 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 236.00 | | | 777 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 224.00 | | | 378 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 530.00 | | 153 207.00 | 229 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124.00 | 382 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124.00 | 339 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 515.00 | | | 43 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 015.00 | | 153 207.00 | 186 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 086.00 | 35 013.00 | 124.00 | 176 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 245.00 | 5 538.00 | | 30 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 840.00 | 29 475.00 | 124.00 | 145 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 906.00 | 193 906.00 | | 193 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 035.00 | 137 035.00 | | 137 035.00 |
UX Autres créances clients | 328 408.00 | 328 408.00 | | 328 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 083.00 | 39 338.00 | 53 745.00 | 93 083.00 |
VI Groupe et associés | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 444.00 | | | 32 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 772.00 | 359 772.00 | | 359 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 970.00 | 378 224.00 | 53 745.00 | 431 970.00 |