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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 414.00 | 30 245.00 | 13 169.00 | 43 414.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 672.00 | 130 597.00 | 38 075.00 | 168 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 342.00 | 15 243.00 | 2 099.00 | 17 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 529.00 | 176 085.00 | 53 443.00 | 229 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 288.00 | | 48 288.00 | 48 288.00 |
BN En cours de production de biens | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 803.00 | | 19 803.00 | 19 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 004.00 | | 287 004.00 | 287 004.00 |
BZ Autres créances | 31 814.00 | | 31 814.00 | 31 814.00 |
CF Disponibilités | 126 729.00 | | 126 729.00 | 126 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 932.00 | | 537 932.00 | 537 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 462.00 | 176 085.00 | 591 376.00 | 767 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 060.00 | | | 170 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 943.00 | | | 71 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
DL TOTAL (I) | 303 780.00 | | | 303 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 020.00 | | | 52 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 106.00 | | | 105 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 468.00 | | | 130 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 595.00 | | | 287 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 376.00 | | | 591 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 703.00 | | | 260 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 799.00 | 16 616.00 | 1.00 | 26 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 565.00 | 30 521.00 | 176 086.00 | 145 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 070.00 | 5 176.00 | 30 245.00 | 25 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 495.00 | 25 346.00 | 145 840.00 | 120 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 107.00 | 105 107.00 | | 105 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 469.00 | 130 469.00 | | 130 469.00 |
UX Autres créances clients | 287 004.00 | 287 004.00 | | 287 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 021.00 | 25 128.00 | 26 892.00 | 52 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 815.00 | 31 815.00 | | 31 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 992.00 | 327 992.00 | | 327 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 596.00 | 260 704.00 | 26 892.00 | 287 596.00 |