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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 415.00 | 41 322.00 | 2 092.00 | 43 415.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 802.00 | 174 557.00 | 7 244.00 | 181 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 825.00 | 42 949.00 | 147 876.00 | 190 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 641.00 | 258 829.00 | 158 813.00 | 417 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 868.00 | | 86 868.00 | 86 868.00 |
BN En cours de production de biens | 23 163.00 | | 23 163.00 | 23 163.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 634.00 | | 20 634.00 | 20 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 196.00 | | 323 196.00 | 323 196.00 |
BZ Autres créances | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
CF Disponibilités | 145 641.00 | | 145 641.00 | 145 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 685.00 | | 625 685.00 | 625 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 326.00 | 258 829.00 | 784 498.00 | 1 043 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 251 118.00 | | | 251 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 711.00 | | | 81 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
DL TOTAL (I) | 403 962.00 | | | 403 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 107.00 | | | 68 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 032.00 | | | 165 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 413.00 | | | 144 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 536.00 | | | 380 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 498.00 | | | 784 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 780.00 | | | 341 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 612.00 | | 35 030.00 | 382 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 515.00 | | | 43 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 097.00 | | 33 530.00 | 339 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 975.00 | 47 854.00 | 258 829.00 | 210 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 784.00 | 5 538.00 | 41 322.00 | 35 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 191.00 | 42 315.00 | 217 506.00 | 175 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 032.00 | 165 032.00 | | 165 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 591.00 | 93 591.00 | | 93 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 107.00 | 29 351.00 | 38 756.00 | 68 107.00 |
VI Groupe et associés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 972.00 | | | 41 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VW T.V.A. | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 536.00 | 341 780.00 | 38 756.00 | 380 536.00 |