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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 799.00 | 20 653.00 | 6 145.00 | 26 799.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 682.00 | 82 316.00 | 83 366.00 | 165 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 408.00 | 8 629.00 | 6 778.00 | 15 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 989.00 | 111 599.00 | 96 389.00 | 207 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 644.00 | | 32 644.00 | 32 644.00 |
BN En cours de production de biens | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 332.00 | | 20 332.00 | 20 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 843.00 | | 226 843.00 | 226 843.00 |
BZ Autres créances | 59 915.00 | | 59 915.00 | 59 915.00 |
CF Disponibilités | 30 849.00 | | 30 849.00 | 30 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 375.00 | | 397 375.00 | 397 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 365.00 | 111 599.00 | 493 765.00 | 605 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
DG Autres réserves | 103 742.00 | | | 103 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 392.00 | | | 54 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
DL TOTAL (I) | 226 500.00 | | | 226 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 941.00 | | | 58 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 166.00 | | | 83 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 157.00 | | | 125 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 265.00 | | | 267 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 765.00 | | | 493 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 264.00 | | | 223 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 023 591.00 | | 1 023 591.00 | 1 023 591.00 |
FG Production vendue services | 301 864.00 | | 301 864.00 | 301 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 455.00 | | 1 325 455.00 | 1 325 455.00 |
FM Production stockée | | | -59 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 246.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 032.00 | | | 1 301 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 640.00 | | | 1 246 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 392.00 | | | 54 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 560.00 | | | 200 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 661.00 | | | 173 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 354.00 | 35 246.00 | | 76 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 238.00 | 4 416.00 | | 16 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 115.00 | 30 830.00 | | 60 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 167.00 | 83 167.00 | | 83 167.00 |
UX Autres créances clients | 226 844.00 | 226 844.00 | | 226 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 941.00 | 14 941.00 | 44 000.00 | 58 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
VP Divers | 59 916.00 | 59 916.00 | | 59 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 158.00 | 125 158.00 | | 125 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 931.00 | 299 931.00 | | 299 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 265.00 | 223 265.00 | 44 000.00 | 267 265.00 |