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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 821.00 | 22 106.00 | 10 715.00 | 32 821.00 |
AP Constructions | 21 613.00 | 3 738.00 | 17 875.00 | 21 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 097.00 | 16 082.00 | 22 015.00 | 38 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 531.00 | 41 925.00 | 50 606.00 | 92 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 767.00 | | 304 767.00 | 304 767.00 |
BZ Autres créances | 71 638.00 | | 71 638.00 | 71 638.00 |
CF Disponibilités | 131 786.00 | | 131 786.00 | 131 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 435.00 | | 519 435.00 | 519 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 966.00 | 41 925.00 | 570 040.00 | 611 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
DL TOTAL (I) | 63 628.00 | | | 63 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 019.00 | | | 39 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 342.00 | | | 445 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 413.00 | | | 506 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 040.00 | | | 570 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 907.00 | | | 499 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
FG Production vendue services | 1 739 400.00 | 40 548.00 | 1 779 947.00 | 1 739 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 358.00 | 40 548.00 | 1 780 905.00 | 1 740 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 832.00 | |
GE Autres charges | | | 2 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 304.00 | | | 51 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 004.00 | | | -30 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 545.00 | | | 1 813 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 099.00 | | | 1 788 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 242.00 | | 16 325.00 | 143 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 036.00 | 92 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 036.00 | 59 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 103.00 | | 9 718.00 | 23 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 139.00 | | 6 607.00 | 120 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 610.00 | 22 832.00 | 39 516.00 | 58 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 175.00 | 5 931.00 | | 16 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 435.00 | 16 902.00 | 39 516.00 | 42 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 019.00 | 39 019.00 | | 39 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 978.00 | 156 978.00 | | 156 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 232.00 | 127 232.00 | | 127 232.00 |
UX Autres créances clients | 295 101.00 | | | 295 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -218.00 | | | -218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
VB T. V. A. | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 986.00 | 13 481.00 | 6 505.00 | 19 986.00 |
VI Groupe et associés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 073.00 | | | 63 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 649.00 | 387 649.00 | | 387 649.00 |
VW T.V.A. | 148 890.00 | 148 890.00 | | 148 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 413.00 | 499 907.00 | 6 505.00 | 506 413.00 |