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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 006.00 | 10 021.00 | 18 985.00 | 29 006.00 |
AP Constructions | 44 867.00 | 8 601.00 | 36 266.00 | 44 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 430.00 | 16 820.00 | 46 610.00 | 63 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 525.00 | 35 443.00 | 102 082.00 | 137 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 858.00 | | 431 858.00 | 431 858.00 |
BZ Autres créances | 124 942.00 | | 124 942.00 | 124 942.00 |
CF Disponibilités | 225 849.00 | | 225 849.00 | 225 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 841.00 | | 793 841.00 | 793 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 366.00 | 35 443.00 | 895 923.00 | 931 366.00 |
CU Autres participations | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 393 292.00 | | | 393 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
DL TOTAL (I) | 450 747.00 | | | 450 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 916.00 | | | 37 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 880.00 | | | 397 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 176.00 | | | 445 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 923.00 | | | 895 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 176.00 | | | 445 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
FG Production vendue services | 2 183 417.00 | | 2 183 417.00 | 2 183 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 636.00 | | 2 184 636.00 | 2 184 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 915.00 | | | 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 762.00 | | | 2 185 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 307.00 | | | 2 150 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 496.00 | | 46 499.00 | 105 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 541.00 | | 9 466.00 | 19 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 956.00 | | 36 811.00 | 85 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 186.00 | 23 315.00 | | 12 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 396.00 | 8 626.00 | | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 790.00 | 14 689.00 | | 10 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 916.00 | 37 916.00 | | 37 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 676.00 | 200 676.00 | | 200 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 773.00 | 95 773.00 | | 95 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 431 858.00 | 431 858.00 | | 431 858.00 |
VB T. V. A. | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 992.00 | 567 992.00 | | 567 992.00 |
VW T.V.A. | 97 148.00 | 97 148.00 | | 97 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 176.00 | 445 176.00 | | 445 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 248.00 | | | 34 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
ST Autres comptes | 393 364.00 | | | 393 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 330.00 | | | 38 330.00 |
YT Sous‐traitance | 135 616.00 | | | 135 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 112.00 | | | 39 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 539.00 | | | 421 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 910.00 | | | 569 910.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |