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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 924.00 | 27 841.00 | 8 083.00 | 35 924.00 |
AP Constructions | 30 926.00 | 6 379.00 | 24 547.00 | 30 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 761.00 | 23 095.00 | 22 666.00 | 45 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 611.00 | 57 314.00 | 55 297.00 | 112 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 329.00 | | 262 329.00 | 262 329.00 |
BZ Autres créances | 66 892.00 | | 66 892.00 | 66 892.00 |
CF Disponibilités | 176 721.00 | | 176 721.00 | 176 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 387.00 | | 515 387.00 | 515 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 998.00 | 57 314.00 | 570 684.00 | 627 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 628.00 | | | 41 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 195.00 | | | 158 195.00 |
DL TOTAL (I) | 221 823.00 | | | 221 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673.00 | | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 725.00 | | | 305 725.00 |
EA Autres dettes | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 861.00 | | | 348 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 684.00 | | | 570 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 356.00 | | | 348 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
FG Production vendue services | 1 775 977.00 | 12 290.00 | 1 788 267.00 | 1 775 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 905.00 | 12 290.00 | 1 789 195.00 | 1 776 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 389.00 | |
GE Autres charges | | | 2 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 675.00 | | | 1 817 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 480.00 | | | 1 659 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 195.00 | | | 158 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 531.00 | | 20 080.00 | 92 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 821.00 | | 3 103.00 | 32 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 710.00 | | 16 977.00 | 59 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 925.00 | 15 389.00 | | 41 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 106.00 | 5 735.00 | | 22 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 820.00 | 9 654.00 | | 19 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 349.00 | 117 349.00 | | 117 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 228.00 | 83 228.00 | | 83 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
UX Autres créances clients | 253 090.00 | 253 090.00 | | 253 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VB T. V. A. | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 521.00 | 6 016.00 | 505.00 | 6 521.00 |
VI Groupe et associés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 532.00 | 52 532.00 | | 52 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 666.00 | 338 666.00 | | 338 666.00 |
VW T.V.A. | 102 313.00 | 102 313.00 | | 102 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 861.00 | 348 356.00 | 505.00 | 348 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 818.00 | | | 24 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
ST Autres comptes | 360 881.00 | | | 360 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 517.00 | | | 22 517.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
YT Sous‐traitance | 84 782.00 | | | 84 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 634.00 | | | 29 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 198.00 | | | 355 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 112.00 | | | 484 112.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |