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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 924.00 | 33 202.00 | 3 722.00 | 36 924.00 |
AP Constructions | 34 683.00 | 9 620.00 | 25 063.00 | 34 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 768.00 | 31 346.00 | 26 421.00 | 57 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 374.00 | 74 169.00 | 55 206.00 | 129 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 402.00 | 6 952.00 | 319 449.00 | 326 402.00 |
BZ Autres créances | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
CF Disponibilités | 220 923.00 | | 220 923.00 | 220 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 890.00 | 6 952.00 | 556 937.00 | 563 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 264.00 | 81 121.00 | 612 143.00 | 693 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 823.00 | | | 199 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 890.00 | | | 60 890.00 |
DL TOTAL (I) | 282 713.00 | | | 282 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755.00 | | | 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783.00 | | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 607.00 | | | 28 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 848.00 | | | 298 848.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 430.00 | | | 329 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 143.00 | | | 612 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 430.00 | | | 329 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
FG Production vendue services | 1 755 990.00 | | 1 755 990.00 | 1 755 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 158.00 | | 1 758 158.00 | 1 758 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 952.00 | |
GE Autres charges | | | 1 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 421.00 | | | 31 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 421.00 | | | 31 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 026.00 | | | -20 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 087.00 | | | 1 775 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 196.00 | | | 1 714 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 890.00 | | | 60 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 611.00 | | 16 763.00 | 112 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 924.00 | | 1 000.00 | 35 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 687.00 | | 15 763.00 | 76 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 314.00 | 16 854.00 | | 57 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 841.00 | 5 362.00 | | 27 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 474.00 | 11 493.00 | | 29 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 952.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 952.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 952.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 607.00 | 28 607.00 | | 28 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 177.00 | 133 177.00 | | 133 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 719.00 | 72 719.00 | | 72 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UX Autres créances clients | 317 163.00 | 317 163.00 | | 317 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VB T. V. A. | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VI Groupe et associés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 966.00 | 342 966.00 | | 342 966.00 |
VW T.V.A. | 88 264.00 | 88 264.00 | | 88 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 430.00 | 329 430.00 | | 329 430.00 |