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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 224.00 | 36 141.00 | 6 082.00 | 42 224.00 |
AP Constructions | 35 702.00 | 13 033.00 | 22 668.00 | 35 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 952.00 | 41 116.00 | 45 835.00 | 86 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 878.00 | 90 292.00 | 76 586.00 | 166 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 318.00 | | 361 318.00 | 361 318.00 |
BZ Autres créances | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
CF Disponibilités | 180 588.00 | | 180 588.00 | 180 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 005.00 | | 567 005.00 | 567 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 884.00 | 90 292.00 | 643 592.00 | 733 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 713.00 | 199 822.00 | | 260 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 917.00 | 60 890.00 | | 14 917.00 |
DL TOTAL (I) | 297 630.00 | 282 713.00 | | 297 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 754.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 783.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 311.00 | 28 606.00 | | 45 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 286.00 | 298 847.00 | | 300 286.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 437.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 961.00 | 329 429.00 | | 345 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 592.00 | 612 142.00 | | 643 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 446.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 065 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 065 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 395.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 395.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 421.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 026.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 535.00 | 1 290.00 | | 3 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 147.00 | 1 775 086.00 | | 1 079 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 229.00 | 1 714 196.00 | | 1 064 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 917.00 | 60 890.00 | | 14 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 374.00 | | 37 504.00 | 129 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 924.00 | | 5 300.00 | 36 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 450.00 | | 32 204.00 | 92 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 169.00 | 16 123.00 | | 74 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 202.00 | 2 939.00 | | 33 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 966.00 | 13 184.00 | | 40 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 311.00 | 45 311.00 | | 45 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 041.00 | 148 041.00 | | 148 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 289.00 | 79 289.00 | | 79 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 361 319.00 | 361 319.00 | | 361 319.00 |
VB T. V. A. | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 418.00 | 386 418.00 | | 386 418.00 |
VW T.V.A. | 68 177.00 | 68 177.00 | | 68 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 962.00 | 345 962.00 | | 345 962.00 |