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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 540.00 | 1 395.00 | 18 144.00 | 19 540.00 |
AP Constructions | 32 405.00 | 4 642.00 | 27 762.00 | 32 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 550.00 | 6 147.00 | 47 402.00 | 53 550.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 105 496.00 | 12 185.00 | 93 310.00 | 105 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 356 943.00 | | 356 943.00 | 356 943.00 |
BZ Autres créances | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
CF Disponibilités | 616 538.00 | | 616 538.00 | 616 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 383.00 | | 985 383.00 | 985 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 879.00 | 12 185.00 | 1 078 693.00 | 1 090 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 630.00 | 260 713.00 | | 275 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 660.00 | 14 917.00 | | 117 660.00 |
DL TOTAL (I) | 415 291.00 | 297 630.00 | | 415 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 144.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 540.00 | 3.00 | | 7 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 798.00 | 45 311.00 | | 102 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 137.00 | 300 286.00 | | 451 137.00 |
EA Autres dettes | | 216.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 101.00 | | | 100 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 402.00 | 345 961.00 | | 663 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 693.00 | 643 592.00 | | 1 078 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 402.00 | | | 663 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 314.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 924 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 925 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 146.00 | |
GE Autres charges | | | 11 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 660.00 | | | 51 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 960.00 | | | -33 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 578.00 | 3 535.00 | | 8 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 828.00 | 1 079 147.00 | | 2 035 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 167.00 | 1 064 229.00 | | 1 918 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 660.00 | 14 917.00 | | 117 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 879.00 | | 86 531.00 | 166 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 145 913.00 | 105 496.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 224.00 | 19 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 103 689.00 | 85 956.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 224.00 | | 19 541.00 | 42 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 655.00 | | 66 990.00 | 124 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 292.00 | 43 020.00 | 121 127.00 | 90 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 142.00 | 7 478.00 | 42 224.00 | 36 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 150.00 | 35 542.00 | 78 903.00 | 54 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 798.00 | 102 798.00 | | 102 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 541.00 | 206 541.00 | | 206 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 657.00 | 116 657.00 | | 116 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 101.00 | 100 101.00 | | 100 101.00 |
UX Autres créances clients | 356 943.00 | 356 943.00 | | 356 943.00 |
VB T. V. A. | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VI Groupe et associés | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 845.00 | 368 845.00 | | 368 845.00 |
VW T.V.A. | 119 292.00 | 119 292.00 | | 119 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 402.00 | 663 402.00 | | 663 402.00 |