| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
AH Fonds commercial | 1 986 000.00 | | 1 986 000.00 | 1 986 000.00 |
AP Constructions | 66 075.00 | 6 291.00 | 59 783.00 | 66 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 949.00 | 63 993.00 | 205 956.00 | 269 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 618.00 | 1 330.00 | 25 288.00 | 26 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 354 132.00 | 77 104.00 | 2 277 027.00 | 2 354 132.00 |
BT Marchandises | 281 103.00 | | 281 103.00 | 281 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 767.00 | | 41 767.00 | 41 767.00 |
BZ Autres créances | 40 042.00 | | 40 042.00 | 40 042.00 |
CF Disponibilités | 93 518.00 | | 93 518.00 | 93 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 654.00 | | 467 654.00 | 467 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 786.00 | 77 104.00 | 2 744 681.00 | 2 821 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
DG Autres réserves | 39 618.00 | | | 39 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 197.00 | | | 160 197.00 |
DL TOTAL (I) | 601 900.00 | | | 601 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 785 061.00 | | | 1 785 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 174.00 | | | 235 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 805.00 | | | 118 805.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 781.00 | | | 2 142 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 681.00 | | | 2 744 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 579.00 | | | 548 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 175.00 | 235 175.00 | | 235 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 305.00 | 30 305.00 | | 30 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 941.00 | 52 941.00 | | 52 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 618.00 | | | 26 618.00 |
UX Autres créances clients | 41 767.00 | | | 41 767.00 |
VB T. V. A. | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
VC Groupe et associés | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 785 061.00 | 190 859.00 | 785 353.00 | 1 785 061.00 |
VI Groupe et associés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VP Divers | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 650.00 | 93 032.00 | 26 618.00 | 119 650.00 |
VW T.V.A. | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 781.00 | 548 579.00 | 785 353.00 | 2 142 781.00 |