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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
AH Fonds commercial | 1 986 000.00 | | 1 986 000.00 | 1 986 000.00 |
AP Constructions | 66 075.00 | 9 595.00 | 56 479.00 | 66 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 325.00 | 91 179.00 | 178 145.00 | 269 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 858.00 | 4 153.00 | 22 705.00 | 26 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 247.00 | 110 417.00 | 2 246 830.00 | 2 357 247.00 |
BT Marchandises | 289 428.00 | | 289 428.00 | 289 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 729.00 | | 46 729.00 | 46 729.00 |
BZ Autres créances | 50 780.00 | | 50 780.00 | 50 780.00 |
CF Disponibilités | 93 330.00 | | 93 330.00 | 93 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 230.00 | | 486 230.00 | 486 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 478.00 | 110 417.00 | 2 733 060.00 | 2 843 478.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
DG Autres réserves | 191 805.00 | | | 191 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 756.00 | | | 182 756.00 |
DL TOTAL (I) | 784 657.00 | | | 784 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594 426.00 | | | 1 594 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 396.00 | | | 267 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 419.00 | | | 85 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 403.00 | | | 1 948 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 060.00 | | | 2 733 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 075.00 | | | 547 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 397.00 | 267 397.00 | | 267 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 858.00 | | 26 858.00 | 26 858.00 |
UX Autres créances clients | 46 730.00 | 46 730.00 | | 46 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VB T. V. A. | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |
VC Groupe et associés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 594 427.00 | 193 100.00 | 794 682.00 | 1 594 427.00 |
VI Groupe et associés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VP Divers | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 329.00 | 103 471.00 | 26 858.00 | 130 329.00 |
VW T.V.A. | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 403.00 | 547 076.00 | 794 682.00 | 1 948 403.00 |