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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 379.00 | 5 731.00 | 647.00 | 6 379.00 |
AH Fonds commercial | 1 986 000.00 | | 1 986 000.00 | 1 986 000.00 |
AP Constructions | 66 075.00 | 12 899.00 | 53 175.00 | 66 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 240.00 | 119 069.00 | 162 171.00 | 281 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 458.00 | 4 153.00 | 27 305.00 | 31 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 374 653.00 | 141 853.00 | 2 232 799.00 | 2 374 653.00 |
BT Marchandises | 337 420.00 | | 337 420.00 | 337 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
BZ Autres créances | 22 103.00 | | 22 103.00 | 22 103.00 |
CF Disponibilités | 161 749.00 | | 161 749.00 | 161 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 835.00 | | 571 835.00 | 571 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 489.00 | 141 853.00 | 2 804 635.00 | 2 946 489.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DH Report à nouveau | -184 543.00 | | | -184 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 793.00 | | | 214 793.00 |
DL TOTAL (I) | 250 649.00 | | | 250 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 994 334.00 | | | 1 994 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 172.00 | | | 338 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 997.00 | | | 65 997.00 |
EA Autres dettes | 151 506.00 | | | 151 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 553 985.00 | | | 2 553 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 635.00 | | | 2 804 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 448.00 | | | 654 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 172.00 | 338 172.00 | | 338 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 507.00 | | 151 507.00 | 151 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 458.00 | | 31 458.00 | 31 458.00 |
UX Autres créances clients | 45 101.00 | 45 101.00 | | 45 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VB T. V. A. | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VC Groupe et associés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 994 335.00 | 246 305.00 | 1 350 962.00 | 1 994 335.00 |
VI Groupe et associés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 123.00 | 72 665.00 | 31 458.00 | 104 123.00 |
VW T.V.A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 553 986.00 | 654 449.00 | 1 502 468.00 | 2 553 986.00 |