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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
AH Fonds commercial | 2 118 700.00 | | 2 118 700.00 | 2 118 700.00 |
AP Constructions | 66 075.00 | 22 811.00 | 43 264.00 | 66 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898.00 | 629.00 | 269.00 | 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 951.00 | 209 622.00 | 108 329.00 | 317 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 691.00 | | 18 691.00 | 18 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 898.00 | 6 322.00 | 33 576.00 | 39 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 093.00 | 245 763.00 | 2 326 330.00 | 2 572 093.00 |
BT Marchandises | 339 582.00 | | 339 582.00 | 339 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 986.00 | | 67 986.00 | 67 986.00 |
BZ Autres créances | 137 100.00 | | 137 100.00 | 137 100.00 |
CF Disponibilités | 196 561.00 | | 196 561.00 | 196 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 723.00 | | 746 723.00 | 746 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 816.00 | 245 763.00 | 3 073 053.00 | 3 318 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 898.00 | | | 39 898.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 323 193.00 | 88 852.00 | | 323 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 948.00 | 294 341.00 | | 286 948.00 |
DL TOTAL (I) | 830 541.00 | 603 593.00 | | 830 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 704 734.00 | 1 696 239.00 | | 1 704 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 053.00 | 22 488.00 | | 24 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 419.00 | 314 343.00 | | 356 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 298.00 | 144 568.00 | | 157 298.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 513.00 | 2 177 639.00 | | 2 242 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 053.00 | 2 781 232.00 | | 3 073 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 479.00 | 2 177 639.00 | | 726 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395 315.00 | | 169 586.00 | 2 395 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 500.00 | 43 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 2 553 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 125 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 992 380.00 | | 132 700.00 | 1 992 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 140.00 | | 31 783.00 | 353 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 795.00 | | 5 103.00 | 49 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 737.00 | 36 704.00 | | 202 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 325.00 | 54.00 | | 6 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 412.00 | 36 649.00 | | 196 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 282.00 | 1 040.00 | | 5 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 282.00 | 1 040.00 | | 5 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 282.00 | 1 040.00 | | 5 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 419.00 | 356 419.00 | | 356 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 515.00 | 49 515.00 | | 49 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 139.00 | 44 139.00 | | 44 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 898.00 | 39 898.00 | | 39 898.00 |
UX Autres créances clients | 67 986.00 | 67 986.00 | | 67 986.00 |
VB T. V. A. | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
VC Groupe et associés | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 704 397.00 | 188 364.00 | 767 891.00 | 1 704 397.00 |
VI Groupe et associés | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 103.00 | | | 194 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 652.00 | | | 185 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 450.00 | 33 450.00 | | 33 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 392.00 | 106 392.00 | | 106 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 478.00 | 250 478.00 | | 250 478.00 |
VW T.V.A. | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 513.00 | 726 479.00 | 767 891.00 | 2 242 513.00 |