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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 379.00 | 6 028.00 | 351.00 | 6 379.00 |
AH Fonds commercial | 1 986 000.00 | | 1 986 000.00 | 1 986 000.00 |
AP Constructions | 66 075.00 | 16 202.00 | 49 872.00 | 66 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898.00 | 29.00 | 868.00 | 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 940.00 | 147 622.00 | 135 318.00 | 282 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 795.00 | 5 281.00 | 29 513.00 | 34 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 589.00 | 175 164.00 | 2 205 424.00 | 2 380 589.00 |
BT Marchandises | 316 079.00 | | 316 079.00 | 316 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 466.00 | | 54 466.00 | 54 466.00 |
BZ Autres créances | 31 045.00 | | 31 045.00 | 31 045.00 |
CF Disponibilités | 204 718.00 | | 204 718.00 | 204 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 530.00 | | 610 530.00 | 610 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 120.00 | 175 164.00 | 2 815 955.00 | 2 991 120.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 30 249.00 | | | 30 249.00 |
DH Report à nouveau | | -184 543.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 602.00 | 214 793.00 | | 168 602.00 |
DL TOTAL (I) | 419 252.00 | 250 649.00 | | 419 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 866 299.00 | 1 994 334.00 | | 1 866 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 265.00 | 3 974.00 | | 3 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 700.00 | 338 172.00 | | 289 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 024.00 | 65 997.00 | | 85 024.00 |
EA Autres dettes | 152 412.00 | 151 506.00 | | 152 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396 702.00 | 2 553 985.00 | | 2 396 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 955.00 | 2 804 635.00 | | 2 815 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 345.00 | 654 448.00 | | 548 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 701.00 | 289 701.00 | | 289 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 032.00 | 43 032.00 | | 43 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 412.00 | | 152 412.00 | 152 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 795.00 | | 34 795.00 | 34 795.00 |
UX Autres créances clients | 54 467.00 | 54 467.00 | | 54 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VC Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 866 300.00 | 170 354.00 | 693 481.00 | 1 866 300.00 |
VI Groupe et associés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VP Divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 528.00 | 89 733.00 | 34 795.00 | 124 528.00 |
VW T.V.A. | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 703.00 | 548 345.00 | 845 893.00 | 2 396 703.00 |