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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 379.00 | 6 325.00 | 54.00 | 6 379.00 |
AH Fonds commercial | 1 986 000.00 | | 1 986 000.00 | 1 986 000.00 |
AP Constructions | 66 075.00 | 19 506.00 | 46 568.00 | 66 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898.00 | 328.00 | 569.00 | 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 167.00 | 176 576.00 | 109 590.00 | 286 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 594.00 | | 20 594.00 | 20 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 295.00 | 5 281.00 | 41 013.00 | 46 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 415 910.00 | 208 018.00 | 2 207 891.00 | 2 415 910.00 |
BT Marchandises | 333 953.00 | | 333 953.00 | 333 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 781.00 | | 77 781.00 | 77 781.00 |
BZ Autres créances | 87 194.00 | | 87 194.00 | 87 194.00 |
CF Disponibilités | 69 547.00 | | 69 547.00 | 69 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 340.00 | | 573 340.00 | 573 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 250.00 | 208 018.00 | 2 781 232.00 | 2 989 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 978.00 | | | 41 978.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 88 852.00 | | | 88 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 340.00 | | | 294 340.00 |
DL TOTAL (I) | 603 593.00 | | | 603 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 696 239.00 | | | 1 696 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 343.00 | | | 314 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 568.00 | | | 144 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 638.00 | | | 2 177 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 232.00 | | | 2 781 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 085.00 | | | 653 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 46 295.00 | | 46 295.00 | 46 295.00 |
UX Autres créances clients | 77 782.00 | 77 782.00 | | 77 782.00 |
VB T. V. A. | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
VC Groupe et associés | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 796.00 | 19 817.00 | 41 979.00 | 61 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 135.00 | 127 861.00 | 88 274.00 | 216 135.00 |