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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
AN Terrains | 21 587.00 | | 21 587.00 | 21 587.00 |
AP Constructions | 470 416.00 | 325 402.00 | 145 013.00 | 470 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 404.00 | 393 483.00 | 19 920.00 | 413 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 101.00 | 285 017.00 | 181 083.00 | 466 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 700.00 | 1 019 200.00 | 393 499.00 | 1 412 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 806.00 | | 185 806.00 | 185 806.00 |
BT Marchandises | 569 920.00 | | 569 920.00 | 569 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 383.00 | 8 030.00 | 426 352.00 | 434 383.00 |
BZ Autres créances | 53 646.00 | | 53 646.00 | 53 646.00 |
CF Disponibilités | 256 550.00 | | 256 550.00 | 256 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 609.00 | 8 030.00 | 1 494 579.00 | 1 502 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 309.00 | 1 027 230.00 | 1 888 079.00 | 2 915 309.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 078 207.00 | | | 1 078 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 925.00 | | | 89 925.00 |
DK Provisions réglementées | 31 902.00 | | | 31 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 036.00 | | | 1 321 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 163.00 | | | 136 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 872.00 | | | 186 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 520.00 | | | 241 520.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 043.00 | | | 567 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 079.00 | | | 1 888 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 452.00 | | | 477 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 668.00 | | 90 266.00 | 1 335 668.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310.00 | 25 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 234.00 | 1 412 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 923.00 | 1 371 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 301.00 | | 90 131.00 | 1 294 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 070.00 | | 135.00 | 26 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 900.00 | 94 284.00 | 8 983.00 | 933 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 603.00 | 94 284.00 | 8 983.00 | 918 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 244.00 | 2 658.00 | | 29 244.00 |
6T Sur comptes clients | 5 542.00 | 3 762.00 | 1 274.00 | 5 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 542.00 | 3 762.00 | 1 274.00 | 5 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 786.00 | 6 420.00 | 1 274.00 | 34 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 762.00 | 1 274.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 872.00 | 186 872.00 | | 186 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 303.00 | 101 303.00 | | 101 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 534.00 | 92 534.00 | | 92 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
UX Autres créances clients | 424 746.00 | | | 424 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
VB T. V. A. | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 959.00 | 44 368.00 | 89 591.00 | 133 959.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 921.00 | | | 34 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 731.00 | 480 695.00 | 26 036.00 | 506 731.00 |
VW T.V.A. | 45 660.00 | 45 660.00 | | 45 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 043.00 | 477 452.00 | 89 591.00 | 567 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 989.00 | | | 35 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 914.00 | | | 125 914.00 |
ST Autres comptes | 329 926.00 | | | 329 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 193.00 | | | 163 193.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 848.00 | | | 101 848.00 |
YT Sous‐traitance | 133 886.00 | | | 133 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 199.00 | | | 52 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 453 609.00 | | | 453 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 164.00 | | | 300 164.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 778 288.00 | | | 778 288.00 |