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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
AN Terrains | 21 587.00 | | 21 587.00 | 21 587.00 |
AP Constructions | 470 416.00 | 351 435.00 | 118 981.00 | 470 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 761.00 | 360 664.00 | 54 097.00 | 414 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 107.00 | 275 260.00 | 180 847.00 | 456 107.00 |
AX Avances et acomptes | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 489.00 | 1 002 655.00 | 411 833.00 | 1 414 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 189.00 | | 361 189.00 | 361 189.00 |
BT Marchandises | 582 211.00 | 5 384.00 | 576 826.00 | 582 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 531.00 | 4 993.00 | 584 538.00 | 589 531.00 |
BZ Autres créances | 80 353.00 | | 80 353.00 | 80 353.00 |
CF Disponibilités | 186 772.00 | | 186 772.00 | 186 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 637.00 | 10 377.00 | 1 804 259.00 | 1 814 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 127.00 | 1 013 033.00 | 2 216 093.00 | 3 229 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 078 207.00 | | | 1 078 207.00 |
DH Report à nouveau | 59 925.00 | | | 59 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 721.00 | | | 84 721.00 |
DK Provisions réglementées | 34 561.00 | | | 34 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 415.00 | | | 1 378 415.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 475.00 | | | 166 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 087.00 | | | 402 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 594.00 | | | 249 594.00 |
EA Autres dettes | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 677.00 | | | 827 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 093.00 | | | 2 216 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 473.00 | | | 765 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 700.00 | | 124 365.00 | 1 412 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 483.00 | 24 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 575.00 | 1 414 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 091.00 | 1 374 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 508.00 | | 124 365.00 | 1 371 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 200.00 | 103 498.00 | 120 043.00 | 1 019 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 904.00 | 103 498.00 | 120 043.00 | 1 003 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 902.00 | 2 658.00 | | 31 902.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 5 384.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 030.00 | 4 993.00 | 8 030.00 | 8 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 030.00 | 10 377.00 | 8 030.00 | 8 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 932.00 | 23 036.00 | 8 030.00 | 39 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 377.00 | 8 030.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 087.00 | 402 087.00 | | 402 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 662.00 | 109 662.00 | | 109 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 119.00 | 93 119.00 | | 93 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
UX Autres créances clients | 583 540.00 | | | 583 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 810.00 | | | 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
VB T. V. A. | 30 858.00 | | | 30 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 354.00 | 104 149.00 | 62 204.00 | 166 354.00 |
VI Groupe et associés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 833.00 | | | 79 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 189.00 | | | 48 189.00 |
VP Divers | 269.00 | | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 380.00 | 678 472.00 | 20 907.00 | 699 380.00 |
VW T.V.A. | 43 598.00 | 43 598.00 | | 43 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 677.00 | 765 473.00 | 62 204.00 | 827 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 005.00 | | | 112 005.00 |
ST Autres comptes | 314 656.00 | | | 314 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 140.00 | | | 159 140.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 967.00 | | | 40 967.00 |
YT Sous‐traitance | 71 062.00 | | | 71 062.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 688.00 | | | 47 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 705.00 | | | 318 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321 040.00 | | | 321 040.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 663 912.00 | | | 663 912.00 |