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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 499.00 | 3 442.00 | 2 057.00 | 5 499.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AN Terrains | 21 587.00 | | 21 587.00 | 21 587.00 |
AP Constructions | 470 416.00 | 387 657.00 | 82 758.00 | 470 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 734.00 | 399 602.00 | 96 131.00 | 495 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 913.00 | 345 737.00 | 142 176.00 | 487 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 562.00 | 1 136 440.00 | 413 122.00 | 1 549 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 679.00 | | 219 679.00 | 219 679.00 |
BT Marchandises | 807 382.00 | 4 204.00 | 803 178.00 | 807 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 190.00 | 34 892.00 | 611 297.00 | 646 190.00 |
BZ Autres créances | 58 009.00 | | 58 009.00 | 58 009.00 |
CF Disponibilités | 237 685.00 | | 237 685.00 | 237 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 753.00 | 39 097.00 | 1 941 656.00 | 1 980 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 315.00 | 1 175 537.00 | 2 354 778.00 | 3 530 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 871.00 | | | 41 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 112 928.00 | 1 112 928.00 | | 1 112 928.00 |
DH Report à nouveau | 154 910.00 | 109 925.00 | | 154 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 627.00 | 44 984.00 | | 80 627.00 |
DK Provisions réglementées | 39 878.00 | 37 220.00 | | 39 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 344.00 | 1 426 058.00 | | 1 509 344.00 |
DP Provisions pour risques | 48 345.00 | 10 000.00 | | 48 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 345.00 | 10 000.00 | | 48 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 120.00 | 215 293.00 | | 151 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 142.00 | 7 166.00 | | 10 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 764.00 | 433 803.00 | | 396 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 869.00 | 209 965.00 | | 238 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 466.00 | | |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 088.00 | 875 697.00 | | 797 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 778.00 | 2 311 755.00 | | 2 354 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 446.00 | 733 000.00 | | 698 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 185.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 38 345.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 38 345.00 | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 764.00 | 396 764.00 | | 396 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 266.00 | 126 266.00 | | 126 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 998.00 | 63 998.00 | | 63 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
UX Autres créances clients | 604 319.00 | 604 319.00 | | 604 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 872.00 | | 41 872.00 | 41 872.00 |
VB T. V. A. | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VC Groupe et associés | 35 744.00 | 35 744.00 | | 35 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 018.00 | 52 376.00 | 98 641.00 | 151 018.00 |
VI Groupe et associés | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 922.00 | 674 134.00 | 56 788.00 | 730 922.00 |
VW T.V.A. | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 088.00 | 698 446.00 | 98 641.00 | 797 088.00 |