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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 499.00 | 1 609.00 | 3 890.00 | 5 499.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AN Terrains | 21 587.00 | | 21 587.00 | 21 587.00 |
AP Constructions | 470 416.00 | 369 703.00 | 100 712.00 | 470 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 234.00 | 372 559.00 | 92 674.00 | 465 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 197.00 | 299 001.00 | 204 196.00 | 503 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 316.00 | | 19 316.00 | 19 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 746.00 | 1 042 874.00 | 495 872.00 | 1 538 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 039.00 | | 220 039.00 | 220 039.00 |
BT Marchandises | 690 131.00 | 4 204.00 | 685 927.00 | 690 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 261.00 | 31 751.00 | 588 509.00 | 620 261.00 |
BZ Autres créances | 106 918.00 | | 106 918.00 | 106 918.00 |
CF Disponibilités | 201 080.00 | | 201 080.00 | 201 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 839.00 | 35 956.00 | 1 815 883.00 | 1 851 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 586.00 | 1 078 830.00 | 2 311 755.00 | 3 390 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 112 928.00 | | | 1 112 928.00 |
DH Report à nouveau | 109 925.00 | | | 109 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 984.00 | | | 44 984.00 |
DK Provisions réglementées | 37 220.00 | | | 37 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 058.00 | | | 1 426 058.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 293.00 | | | 215 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 803.00 | | | 433 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 965.00 | | | 209 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 697.00 | | | 875 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 755.00 | | | 2 311 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 000.00 | | | 733 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 489.00 | | 224 846.00 | 1 414 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 589.00 | 1 538 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 296.00 | 49 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 293.00 | 1 460 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 296.00 | | 49 499.00 | 15 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 782.00 | | 170 946.00 | 1 374 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 411.00 | | 4 400.00 | 24 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 655.00 | 93 549.00 | 53 331.00 | 1 002 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 296.00 | 1 609.00 | 15 296.00 | 15 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 359.00 | 91 940.00 | 38 035.00 | 987 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 561.00 | 2 658.00 | | 34 561.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 384.00 | | 1 180.00 | 5 384.00 |
6T Sur comptes clients | 4 993.00 | 33 052.00 | 6 293.00 | 4 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 377.00 | 33 052.00 | 7 474.00 | 10 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 939.00 | 35 711.00 | 7 474.00 | 54 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 052.00 | 7 474.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 803.00 | 433 803.00 | | 433 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 177.00 | 111 177.00 | | 111 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 794.00 | 67 794.00 | | 67 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 316.00 | | 19 316.00 | 19 316.00 |
UX Autres créances clients | 582 159.00 | 582 159.00 | | 582 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 102.00 | | 38 102.00 | 38 102.00 |
VB T. V. A. | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
VC Groupe et associés | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 108.00 | 67 411.00 | 138 308.00 | 210 108.00 |
VI Groupe et associés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 678.00 | | | 108 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 924.00 | | | 64 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 427.00 | 41 427.00 | | 41 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 903.00 | 702 485.00 | 57 418.00 | 759 903.00 |
VW T.V.A. | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 697.00 | 733 000.00 | 138 308.00 | 875 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 478.00 | | | 27 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 904.00 | | | 122 904.00 |
ST Autres comptes | 322 888.00 | | | 322 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 394.00 | | | 164 394.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 399 440.00 | | | 399 440.00 |
YT Sous‐traitance | 120 308.00 | | | 120 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 294.00 | | | 40 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 416.00 | | | 44 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 443 936.00 | | | 443 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 347.00 | | | 335 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 770 790.00 | | | 770 790.00 |