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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AN Terrains | 21 587.00 | | 21 587.00 | 21 587.00 |
AP Constructions | 470 416.00 | 414 068.00 | 56 348.00 | 470 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 843.00 | 385 779.00 | 135 064.00 | 520 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 966.00 | 361 914.00 | 151 052.00 | 512 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 638.00 | 1 167 261.00 | 432 376.00 | 1 599 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 722 517.00 | | 722 517.00 | 722 517.00 |
BT Marchandises | 836 728.00 | 4 204.00 | 832 524.00 | 836 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 187.00 | 69 045.00 | 609 141.00 | 678 187.00 |
BZ Autres créances | 88 517.00 | | 88 517.00 | 88 517.00 |
CF Disponibilités | 325 037.00 | | 325 037.00 | 325 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 664 951.00 | 73 249.00 | 2 591 701.00 | 2 664 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 264 590.00 | 1 240 511.00 | 3 024 078.00 | 4 264 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 447 241.00 | 1 193 556.00 | | 1 447 241.00 |
DH Report à nouveau | | 154 910.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 097.00 | 111 774.00 | | 227 097.00 |
DK Provisions réglementées | 110 510.00 | 42 537.00 | | 110 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 849.00 | 1 623 778.00 | | 1 905 849.00 |
DP Provisions pour risques | 108 775.00 | 48 345.00 | | 108 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 775.00 | 48 345.00 | | 108 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 755.00 | 230 034.00 | | 159 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 758.00 | 21 730.00 | | 40 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 774.00 | 543 081.00 | | 590 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 951.00 | 199 282.00 | | 212 951.00 |
EA Autres dettes | 3 287.00 | 4 020.00 | | 3 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 452.00 | 998 149.00 | | 1 009 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 078.00 | 2 670 272.00 | | 3 024 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 899.00 | 838 194.00 | | 915 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 831 850.00 | | 1 831 850.00 | 1 831 850.00 |
FD Production vendue biens | 1 706 749.00 | | 1 706 749.00 | 1 706 749.00 |
FG Production vendue services | 1 029 829.00 | | 1 029 829.00 | 1 029 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 568 429.00 | | 4 568 429.00 | 4 568 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 575 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 013 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -367 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 054.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 141 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 282.00 | 231.00 | | 2 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 333.00 | 55 500.00 | | 31 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 615.00 | 55 731.00 | | 33 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 093.00 | 216.00 | | 4 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 826.00 | 2 697.00 | | 18 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 403.00 | 2 658.00 | | 128 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 323.00 | 5 571.00 | | 151 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 707.00 | 50 160.00 | | -117 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 206.00 | 35 346.00 | | 75 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 610 243.00 | 2 915 123.00 | | 4 610 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 383 145.00 | 2 803 348.00 | | 4 383 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 097.00 | 111 774.00 | | 227 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 600.00 | 54 339.00 | | 53 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 345.00 | 60 431.00 | | 48 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 345.00 | 60 431.00 | | 48 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 774.00 | 590 774.00 | | 590 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 343.00 | 96 343.00 | | 96 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 783.00 | 43 783.00 | | 43 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 994.00 | 40 994.00 | | 40 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
UX Autres créances clients | 596 642.00 | 596 642.00 | | 596 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 546.00 | | 81 546.00 | 81 546.00 |
VB T. V. A. | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
VC Groupe et associés | 67 014.00 | 67 014.00 | | 67 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 756.00 | 68 127.00 | 91 629.00 | 159 756.00 |
VI Groupe et associés | 40 759.00 | 40 759.00 | | 40 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 497.00 | 699 122.00 | 96 375.00 | 795 497.00 |
VW T.V.A. | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 528.00 | 915 899.00 | 91 629.00 | 1 007 528.00 |