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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 499.00 | 5 275.00 | 224.00 | 5 499.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AN Terrains | 21 587.00 | | 21 587.00 | 21 587.00 |
AP Constructions | 470 416.00 | 402 589.00 | 67 826.00 | 470 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 109.00 | 350 891.00 | 166 218.00 | 517 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 894.00 | 340 876.00 | 158 018.00 | 498 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 831.00 | 1 099 633.00 | 482 199.00 | 1 581 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 608.00 | | 354 608.00 | 354 608.00 |
BT Marchandises | 881 017.00 | 4 204.00 | 876 813.00 | 881 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 169.00 | 5 991.00 | 525 178.00 | 531 169.00 |
BZ Autres créances | 92 211.00 | | 92 211.00 | 92 211.00 |
CF Disponibilités | 333 052.00 | | 333 052.00 | 333 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 269.00 | 10 195.00 | 2 188 074.00 | 2 198 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 101.00 | 1 109 828.00 | 2 670 272.00 | 3 780 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 193 556.00 | 1 112 928.00 | | 1 193 556.00 |
DH Report à nouveau | 154 910.00 | 154 910.00 | | 154 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 774.00 | 80 627.00 | | 111 774.00 |
DK Provisions réglementées | 42 537.00 | 39 878.00 | | 42 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 778.00 | 1 509 344.00 | | 1 623 778.00 |
DP Provisions pour risques | 48 345.00 | 48 345.00 | | 48 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 345.00 | 48 345.00 | | 48 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 034.00 | 151 120.00 | | 230 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 730.00 | 10 142.00 | | 21 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 081.00 | 396 764.00 | | 543 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 282.00 | 238 869.00 | | 199 282.00 |
EA Autres dettes | 4 020.00 | 192.00 | | 4 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 149.00 | 797 088.00 | | 998 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 272.00 | 2 354 778.00 | | 2 670 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 194.00 | 698 446.00 | | 838 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 686 063.00 | | 686 063.00 | 686 063.00 |
FD Production vendue biens | 1 276 586.00 | | 1 276 586.00 | 1 276 586.00 |
FG Production vendue services | 862 421.00 | | 862 421.00 | 862 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 825 071.00 | | 2 825 071.00 | 2 825 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 858 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 754 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 761.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 500.00 | 38 450.00 | | 55 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 731.00 | 38 450.00 | | 55 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 950.00 | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 697.00 | 38 500.00 | | 2 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 658.00 | 41 003.00 | | 2 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 571.00 | 80 453.00 | | 5 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 160.00 | -42 003.00 | | 50 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 346.00 | 25 260.00 | | 35 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 915 123.00 | 3 191 686.00 | | 2 915 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 803 349.00 | 3 111 059.00 | | 2 803 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 774.00 | 80 627.00 | | 111 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 339.00 | 75 637.00 | | 54 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 345.00 | | | 48 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 345.00 | | | 48 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 082.00 | 543 082.00 | | 543 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 276.00 | 113 276.00 | | 113 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 928.00 | 65 928.00 | | 65 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
UX Autres créances clients | 523 981.00 | 523 981.00 | | 523 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
VB T. V. A. | 41 183.00 | 41 183.00 | | 41 183.00 |
VC Groupe et associés | 47 162.00 | 47 162.00 | | 47 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 034.00 | 70 079.00 | 159 955.00 | 230 034.00 |
VI Groupe et associés | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VW T.V.A. | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 149.00 | 838 194.00 | 159 955.00 | 998 149.00 |