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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
AH Fonds commercial | 635 225.00 | | 635 225.00 | 635 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 779.00 | 398 779.00 | | 398 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 548.00 | 92 621.00 | 12 927.00 | 105 548.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 288.00 | 493 024.00 | 662 265.00 | 1 155 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 635.00 | | 24 635.00 | 24 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 382.00 | | 31 382.00 | 31 382.00 |
BZ Autres créances | 234 148.00 | | 234 148.00 | 234 148.00 |
CF Disponibilités | 102 624.00 | | 102 624.00 | 102 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 790.00 | | 398 790.00 | 398 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 079.00 | 493 024.00 | 1 061 055.00 | 1 554 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112.00 | | | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 650 439.00 | 641 090.00 | | 650 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 918.00 | 9 349.00 | | 14 918.00 |
DL TOTAL (I) | 775 357.00 | 760 439.00 | | 775 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 053.00 | 97 310.00 | | 149 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 380.00 | 20 491.00 | | 14 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 768.00 | 80 096.00 | | 81 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 555.00 | 24 719.00 | | 32 555.00 |
EA Autres dettes | 7 941.00 | 1 432.00 | | 7 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 698.00 | 224 048.00 | | 285 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 055.00 | 984 487.00 | | 1 061 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 951.00 | 224 048.00 | | 198 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 234.00 | | 109.00 | 1 155 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 14 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55.00 | 1 155 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 849.00 | | | 636 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 327.00 | | | 504 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 058.00 | | 109.00 | 14 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 375.00 | 4 648.00 | | 488 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 752.00 | 4 648.00 | | 486 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 768.00 | 81 768.00 | | 81 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 053.00 | 62 306.00 | 86 747.00 | 149 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 555.00 | 32 555.00 | | 32 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 644.00 | 285 644.00 | | 285 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 698.00 | 198 951.00 | 86 747.00 | 285 698.00 |