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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
AH Fonds commercial | 635 225.00 | 235 225.00 | 400 000.00 | 635 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 853.00 | 396 853.00 | | 396 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 705.00 | 80 080.00 | 5 625.00 | 85 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 611.00 | 713 782.00 | 441 829.00 | 1 155 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 718.00 | | 21 718.00 | 21 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BZ Autres créances | 110 430.00 | | 110 430.00 | 110 430.00 |
CF Disponibilités | 34 829.00 | | 34 829.00 | 34 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 058.00 | | 176 058.00 | 176 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 669.00 | 713 782.00 | 617 887.00 | 1 331 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 665 357.00 | 665 357.00 | | 665 357.00 |
DH Report à nouveau | -384 549.00 | | | -384 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 912.00 | -384 549.00 | | 67 912.00 |
DL TOTAL (I) | 458 720.00 | 390 808.00 | | 458 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 425.00 | 189 234.00 | | 68 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 366.00 | 7 733.00 | | 41 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 956.00 | 19 949.00 | | 32 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 418.00 | 17 357.00 | | 16 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 166.00 | 234 273.00 | | 159 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 887.00 | 625 081.00 | | 617 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 782.00 | 184 386.00 | | 121 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102 376.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 41 366.00 | | | 41 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 344.00 | | 22 036.00 | 1 155 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 769.00 | 1 155 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 769.00 | 504 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 849.00 | | | 636 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 327.00 | | 21 980.00 | 504 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 168.00 | | 56.00 | 14 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 366.00 | 2 960.00 | 21 769.00 | 497 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 743.00 | 2 960.00 | 21 769.00 | 495 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 235 225.00 | | | 235 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 225.00 | | | 235 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 225.00 | | | 235 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 956.00 | 32 956.00 | | 32 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
UX Autres créances clients | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VB T. V. A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VC Groupe et associés | 107 602.00 | 107 602.00 | | 107 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 425.00 | 31 041.00 | 37 384.00 | 68 425.00 |
VI Groupe et associés | 41 366.00 | 41 366.00 | | 41 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 229.00 | | | 27 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 551.00 | | | 45 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 735.00 | 133 735.00 | | 133 735.00 |
VW T.V.A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 166.00 | 121 782.00 | 37 384.00 | 159 166.00 |