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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 635 225.00 | 235 225.00 | 400 000.00 | 635 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 382.00 | 293 060.00 | 108 321.00 | 401 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 705.00 | 83 055.00 | 2 650.00 | 85 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 036.00 | 611 340.00 | 517 696.00 | 1 129 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 166 523.00 | | 166 523.00 | 166 523.00 |
CF Disponibilités | 103 860.00 | | 103 860.00 | 103 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 699.00 | | 292 699.00 | 292 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 735.00 | 611 340.00 | 810 395.00 | 1 421 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 665 357.00 | 665 357.00 | | 665 357.00 |
DH Report à nouveau | -289 057.00 | -316 636.00 | | -289 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 556.00 | 27 580.00 | | 6 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 614.00 | 49 472.00 | | 101 614.00 |
DL TOTAL (I) | 594 470.00 | 535 772.00 | | 594 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 266.00 | 177 436.00 | | 146 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 839.00 | 41 366.00 | | 45 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 003.00 | 17 535.00 | | 11 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 816.00 | 26 138.00 | | 12 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 924.00 | 262 475.00 | | 215 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 395.00 | 798 247.00 | | 810 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 924.00 | 236 209.00 | | 95 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 839.00 | | | 45 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 308.00 | | 58 729.00 | 1 070 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 225.00 | | | 635 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 358.00 | | 58 729.00 | 428 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 784.00 | 8 954.00 | 1 624.00 | 368 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 161.00 | 8 954.00 | | 367 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 235 225.00 | | | 235 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 225.00 | | | 235 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 225.00 | | | 235 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VB T. V. A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VC Groupe et associés | 124 502.00 | 124 502.00 | | 124 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 266.00 | 26 266.00 | 120 000.00 | 146 266.00 |
VI Groupe et associés | 45 839.00 | 45 839.00 | | 45 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 170.00 | | | 31 170.00 |
VP Divers | 36 688.00 | 36 688.00 | | 36 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 753.00 | 178 753.00 | | 178 753.00 |
VW T.V.A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 924.00 | 95 924.00 | 120 000.00 | 215 924.00 |