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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 635 225.00 | 235 225.00 | 400 000.00 | 635 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 382.00 | 305 213.00 | 96 169.00 | 401 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 705.00 | 84 244.00 | 1 461.00 | 85 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 036.00 | 624 683.00 | 504 353.00 | 1 129 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
BZ Autres créances | 126 256.00 | | 126 256.00 | 126 256.00 |
CF Disponibilités | 82 889.00 | | 82 889.00 | 82 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 701.00 | | 222 701.00 | 222 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 738.00 | 624 683.00 | 727 055.00 | 1 351 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 665 357.00 | 665 357.00 | | 665 357.00 |
DH Report à nouveau | -282 501.00 | -289 057.00 | | -282 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 523.00 | 6 556.00 | | -84 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 624.00 | 101 614.00 | | 90 624.00 |
DL TOTAL (I) | 498 957.00 | 594 470.00 | | 498 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 022.00 | 146 266.00 | | 123 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 289.00 | 45 839.00 | | 25 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 831.00 | 11 003.00 | | 25 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 892.00 | 12 816.00 | | 6 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 063.00 | | | 47 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 098.00 | 215 924.00 | | 228 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 055.00 | 810 395.00 | | 727 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 098.00 | 215 924.00 | | 228 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 289.00 | | | 25 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 036.00 | | | 1 129 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 225.00 | | | 635 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 087.00 | | | 487 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 115.00 | 13 343.00 | | 376 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 115.00 | 13 343.00 | | 376 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 235 225.00 | | | 235 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 225.00 | | | 235 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 225.00 | | | 235 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 063.00 | 47 063.00 | | 47 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
VC Groupe et associés | 108 520.00 | 108 520.00 | | 108 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 266.00 | | | 26 266.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 961.00 | 140 961.00 | | 140 961.00 |
VW T.V.A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 098.00 | 228 098.00 | | 228 098.00 |