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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1 624.00 | -1 624.00 | |
AH Fonds commercial | 635 225.00 | 235 225.00 | 400 000.00 | 635 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 653.00 | 285 296.00 | 57 357.00 | 342 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 705.00 | 81 865.00 | 3 840.00 | 85 705.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 308.00 | 604 010.00 | 466 298.00 | 1 070 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 908.00 | | 15 908.00 | 15 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
BZ Autres créances | 107 412.00 | | 107 412.00 | 107 412.00 |
CF Disponibilités | 199 835.00 | | 199 835.00 | 199 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 949.00 | | 331 949.00 | 331 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 257.00 | 604 010.00 | 798 247.00 | 1 402 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 665 357.00 | 665 357.00 | | 665 357.00 |
DH Report à nouveau | -316 636.00 | -384 549.00 | | -316 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 580.00 | 67 912.00 | | 27 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 472.00 | | | 49 472.00 |
DL TOTAL (I) | 535 772.00 | 458 720.00 | | 535 772.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 436.00 | 68 425.00 | | 177 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 366.00 | 41 366.00 | | 41 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 535.00 | 32 956.00 | | 17 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 138.00 | 16 418.00 | | 26 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 475.00 | 159 166.00 | | 262 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 247.00 | 617 887.00 | | 798 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 209.00 | 121 782.00 | | 236 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 611.00 | | 62 800.00 | 1 155 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 6 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 104.00 | 1 070 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 624.00 | 635 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 980.00 | 428 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 849.00 | | | 636 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 538.00 | | 62 800.00 | 504 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 557.00 | 7 227.00 | 117 000.00 | 478 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 934.00 | 7 227.00 | 117 000.00 | 476 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 235 225.00 | | | 235 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 225.00 | | | 235 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 225.00 | | | 235 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
UX Autres créances clients | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VB T. V. A. | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VC Groupe et associés | 88 602.00 | 88 602.00 | | 88 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 436.00 | 151 170.00 | 26 266.00 | 177 436.00 |
VI Groupe et associés | 41 366.00 | 41 366.00 | | 41 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 820.00 | | | 160 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 930.00 | 122 930.00 | | 122 930.00 |
VW T.V.A. | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 475.00 | 236 209.00 | 26 266.00 | 262 475.00 |