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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
AH Fonds commercial | 635 225.00 | 235 225.00 | 400 000.00 | 635 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 779.00 | 398 779.00 | | 398 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 548.00 | 96 964.00 | 8 584.00 | 105 548.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 344.00 | 732 592.00 | 422 752.00 | 1 155 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 135.00 | | 23 135.00 | 23 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BZ Autres créances | 162 379.00 | | 162 379.00 | 162 379.00 |
CF Disponibilités | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 329.00 | | 202 329.00 | 202 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 673.00 | 732 592.00 | 625 081.00 | 1 357 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 665 357.00 | 650 439.00 | | 665 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 549.00 | 14 918.00 | | -384 549.00 |
DL TOTAL (I) | 390 808.00 | 775 357.00 | | 390 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 234.00 | 149 053.00 | | 189 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 733.00 | 14 380.00 | | 7 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 949.00 | 81 768.00 | | 19 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 357.00 | 32 555.00 | | 17 357.00 |
EA Autres dettes | | 7 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 273.00 | 285 698.00 | | 234 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 081.00 | 1 061 055.00 | | 625 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 386.00 | 198 951.00 | | 184 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 288.00 | | 55.00 | 1 155 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 849.00 | | | 636 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 327.00 | | | 504 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 112.00 | | 55.00 | 14 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 024.00 | 4 343.00 | | 493 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 400.00 | 4 343.00 | | 491 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 235 225.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 235 225.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 235 225.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
UX Autres créances clients | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VB T. V. A. | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
VC Groupe et associés | 145 142.00 | 145 142.00 | | 145 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 376.00 | 102 376.00 | | 102 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 858.00 | 36 970.00 | 49 888.00 | 86 858.00 |
VI Groupe et associés | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 134.00 | | | 62 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 796.00 | 188 796.00 | | 188 796.00 |
VW T.V.A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 273.00 | 184 386.00 | 49 888.00 | 234 273.00 |