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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
AN Terrains | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AP Constructions | 1 962 751.00 | 593 993.00 | 1 368 758.00 | 1 962 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 472.00 | 39 740.00 | 1 732.00 | 41 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 210 022.00 | 666 889.00 | 2 543 133.00 | 3 210 022.00 |
BN En cours de production de biens | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 629.00 | 80 851.00 | 432 777.00 | 513 629.00 |
BZ Autres créances | 3 214 809.00 | 279 593.00 | 2 935 216.00 | 3 214 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 996 988.00 | | 3 996 988.00 | 3 996 988.00 |
CF Disponibilités | 961 368.00 | | 961 368.00 | 961 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 723 231.00 | 360 444.00 | 8 362 786.00 | 8 723 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 933 253.00 | 1 027 334.00 | 10 905 919.00 | 11 933 253.00 |
CU Autres participations | 873 524.00 | 25 981.00 | 847 542.00 | 873 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 647 091.00 | | | 7 647 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 613.00 | | | 400 613.00 |
DL TOTAL (I) | 8 157 705.00 | | | 8 157 705.00 |
DP Provisions pour risques | 218 455.00 | | | 218 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 455.00 | | | 218 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 693.00 | | | 819 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283 201.00 | | | 1 283 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 656.00 | | | 68 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 707.00 | | | 334 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
EA Autres dettes | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 529 759.00 | | | 2 529 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 905 919.00 | | | 10 905 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 231.00 | | | 1 523 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 668 054.00 | | 1 668 054.00 | 1 668 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 054.00 | | 1 668 054.00 | 1 668 054.00 |
FM Production stockée | | | 19 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 282 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 212.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 941 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 961.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 600.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 993 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 338 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 518.00 | | | 24 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 418.00 | | | 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 912.00 | | | 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 912.00 | | | 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 831 169.00 | | | 831 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 548.00 | | | 89 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921 210.00 | | | 921 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -920 297.00 | | | -920 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 322 426.00 | | | 3 322 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 812.00 | | | 2 921 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 613.00 | | | 400 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 210 022.00 | | | 3 210 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 873 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 210 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 330 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330 332.00 | | | 2 330 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873 625.00 | | | 873 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 926.00 | 95 982.00 | | 544 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 860.00 | 95 982.00 | | 538 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 907.00 | 89 549.00 | | 128 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 907.00 | 89 549.00 | | 128 907.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 656.00 | 68 656.00 | | 68 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285 330.00 | 1 018 184.00 | 267 146.00 | 1 285 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 594.00 | 78 213.00 | 260 981.00 | 817 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 585.00 | | | 86 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 708.00 | 334 708.00 | | 334 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 745 176.00 | 3 586 953.00 | 158 222.00 | 3 745 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 759.00 | 1 523 232.00 | 528 127.00 | 2 529 759.00 |