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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 328 273.00 | | 4 328 273.00 | 4 328 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 196 557.00 | | 196 557.00 | 196 557.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 311.00 | 7 656.00 | 5 655.00 | 13 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 379.00 | 221 103.00 | 13 276.00 | 234 379.00 |
AN Terrains | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AP Constructions | 2 042 109.00 | 1 047 904.00 | 994 205.00 | 2 042 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 146 142.00 | 12 393 425.00 | 8 752 717.00 | 21 146 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 626.00 | | 226 626.00 | 226 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 131 977.00 | 12 614 528.00 | 13 517 449.00 | 26 131 977.00 |
BN En cours de production de biens | 654 536.00 | | 654 536.00 | 654 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 411.00 | 5 260.00 | 382 151.00 | 387 411.00 |
BZ Autres créances | 1 312 755.00 | 9 914.00 | 1 302 841.00 | 1 312 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 772 492.00 | 621 685.00 | 3 150 807.00 | 3 772 492.00 |
CF Disponibilités | 3 290 353.00 | | 3 290 353.00 | 3 290 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 618.00 | | 42 618.00 | 42 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 417 547.00 | 636 859.00 | 8 780 688.00 | 9 417 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 549 525.00 | 13 251 387.00 | 22 298 138.00 | 35 549 525.00 |
CU Autres participations | 3 427 175.00 | 96 600.00 | 3 330 575.00 | 3 427 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 784 967.00 | 10 103 924.00 | | 10 784 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 601.00 | 1 834 791.00 | | 272 601.00 |
DL TOTAL (I) | 11 250 240.00 | 11 954 871.00 | | 11 250 240.00 |
DP Provisions pour risques | 394 090.00 | 339 656.00 | | 394 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 394 090.00 | 339 656.00 | | 394 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 991 460.00 | 1 492 037.00 | | 1 991 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 670 978.00 | 5 547 493.00 | | 6 670 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 9 781.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 749.00 | 1 305 074.00 | | 1 436 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 825.00 | 400 006.00 | | 267 825.00 |
EA Autres dettes | 2 336 117.00 | 3 076 022.00 | | 2 336 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 443 844.00 | 9 928 589.00 | | 10 443 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 298 138.00 | 22 431 938.00 | | 22 298 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 264 186.00 | 2 300 569.00 | | 2 264 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 816.00 | 1 571.00 | | 816.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 365 273.00 | 1 750 947.00 | | 365 273.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 209 963.00 | 208 822.00 | | 209 963.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 209 963.00 | 208 822.00 | | 209 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 296 530.00 | |
FG Production vendue services | 2 007 690.00 | | 2 007 690.00 | 2 007 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 296 530.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 681 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 977 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 867 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 081 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 769 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 492 169.00 | |
GE Autres charges | | | 108 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 736 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 240 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 329 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 219.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 589 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 862.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 380 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59 175.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 775.00 | 146 646.00 | | 77 775.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 099.00 | 807 026.00 | | 308 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 175.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 583.00 | | | 40 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 647 678.00 | 312 626.00 | | 647 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 583.00 | | | 40 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 583.00 | 59 175.00 | | -40 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -338 791.00 | -626 586.00 | | -338 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 234 762.00 | 4 575 009.00 | | 4 234 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 962 161.00 | 2 740 217.00 | | 3 962 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 601.00 | 1 834 791.00 | | 272 601.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 8 738.00 | -2 842.00 | | 8 738.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 490 031.00 | 1 904 396.00 | | 490 031.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -124 758.00 | -153 449.00 | | -124 758.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 365 273.00 | 1 750 947.00 | | 365 273.00 |