| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 375.00 | 6 866.00 | 2 509.00 | 9 375.00 |
AN Terrains | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AP Constructions | 2 042 109.00 | 957 191.00 | 1 084 917.00 | 2 042 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 222.00 | 34 750.00 | 113 472.00 | 148 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 023 701.00 | 1 087 407.00 | 3 936 294.00 | 5 023 701.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 774.00 | 4 803.00 | 544 971.00 | 549 774.00 |
BZ Autres créances | 4 511 832.00 | 308 099.00 | 4 203 733.00 | 4 511 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 980 840.00 | 40 572.00 | 3 940 267.00 | 3 980 840.00 |
CF Disponibilités | 1 325 872.00 | | 1 325 872.00 | 1 325 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 317.00 | | 39 317.00 | 39 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 416 193.00 | 353 474.00 | 10 062 719.00 | 10 416 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 439 893.00 | 1 440 881.00 | 13 999 012.00 | 15 439 893.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
CU Autres participations | 2 492 175.00 | 88 600.00 | 2 403 575.00 | 2 492 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 473 850.00 | 8 063 981.00 | | 8 473 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 834 791.00 | 709 870.00 | | 1 834 791.00 |
DL TOTAL (I) | 10 418 642.00 | 8 883 850.00 | | 10 418 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492 037.00 | 713 960.00 | | 1 492 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483 186.00 | 1 347 255.00 | | 1 483 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 781.00 | 6 162.00 | | 9 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 754.00 | 69 343.00 | | 69 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 006.00 | 373 302.00 | | 400 006.00 |
EA Autres dettes | 125 606.00 | 22 879.00 | | 125 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 580 371.00 | 2 532 900.00 | | 3 580 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 999 012.00 | 11 416 750.00 | | 13 999 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 300 569.00 | 2 526 738.00 | | 2 300 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 571.00 | 9 512.00 | | 1 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 945 070.00 | | 1 945 070.00 | 1 945 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 070.00 | | 1 945 070.00 | 1 945 070.00 |
FM Production stockée | | | -20 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 068 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 977.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113 365.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 193 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 406 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 946.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 254 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 265 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 137.00 | 27 380.00 | | 18 137.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 362.00 | 1 292.00 | | 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 646.00 | 445 132.00 | | 146 646.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 807 026.00 | | | 807 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 953 672.00 | 445 132.00 | | 953 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 628.00 | 17.00 | | 71 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312 626.00 | | | 312 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 254.00 | 45.00 | | 384 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 569 418.00 | 445 087.00 | | 569 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 76 143.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 575 009.00 | 3 264 337.00 | | 4 575 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 740 217.00 | 2 554 468.00 | | 2 740 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 834 791.00 | 709 870.00 | | 1 834 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 343 354.00 | | 1 718 767.00 | 3 343 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 492 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 421.00 | 5 023 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 038.00 | 9 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 383.00 | 2 521 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 442 666.00 | | 111 647.00 | 2 442 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885 275.00 | | 1 607 120.00 | 885 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 958.00 | 108 270.00 | 38 421.00 | 928 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 546.00 | 1 358.00 | 6 038.00 | 11 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 412.00 | 106 912.00 | 32 383.00 | 917 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 573.00 | | 88 770.00 | 93 573.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 912 392.00 | 348 671.00 | 912 392.00 | 912 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 085 965.00 | 365 271.00 | 1 009 162.00 | 1 085 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 085 965.00 | 365 271.00 | 1 009 162.00 | 1 085 965.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88 770.00 | |
UG ‐ Financières | | 57 172.00 | 113 365.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 308 099.00 | 807 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 754.00 | 69 754.00 | | 69 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 890.00 | 133 890.00 | | 133 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 308.00 | 108 308.00 | | 108 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 606.00 | 125 606.00 | | 125 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 544 971.00 | 544 971.00 | | 544 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
VB T. V. A. | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VC Groupe et associés | 4 404 912.00 | 4 404 912.00 | | 4 404 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 490 465.00 | 220 445.00 | 869 773.00 | 1 490 465.00 |
VI Groupe et associés | 1 476 514.00 | 1 476 514.00 | | 1 476 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 887 000.00 | | | 887 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 144.00 | 76 144.00 | | 76 144.00 |
VP Divers | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 317.00 | 39 317.00 | | 39 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 101 142.00 | 5 096 120.00 | 5 023.00 | 5 101 142.00 |
VW T.V.A. | 135 578.00 | 135 578.00 | | 135 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 570 589.00 | 2 300 569.00 | 869 773.00 | 3 570 589.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |