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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 738.00 | 7 090.00 | 4 648.00 | 11 738.00 |
AN Terrains | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AP Constructions | 1 959 589.00 | 685 760.00 | 1 273 829.00 | 1 959 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 266.00 | 43 430.00 | 14 836.00 | 58 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 228 617.00 | 754 261.00 | 2 474 356.00 | 3 228 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 399.00 | 78 388.00 | 486 010.00 | 564 399.00 |
BZ Autres créances | 3 264 631.00 | 310 002.00 | 2 954 629.00 | 3 264 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 498 133.00 | 10 889.00 | 3 487 244.00 | 3 498 133.00 |
CF Disponibilités | 1 034 069.00 | | 1 034 069.00 | 1 034 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 119.00 | | 19 119.00 | 19 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 380 351.00 | 399 280.00 | 7 981 072.00 | 8 380 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 608 969.00 | 1 153 541.00 | 10 455 428.00 | 11 608 969.00 |
CU Autres participations | 873 925.00 | 17 982.00 | 855 943.00 | 873 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 847 706.00 | | | 7 847 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 202.00 | | | 133 202.00 |
DL TOTAL (I) | 8 090 908.00 | | | 8 090 908.00 |
DP Provisions pour risques | 112 507.00 | | | 112 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 507.00 | | | 112 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 670.00 | | | 749 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071 175.00 | | | 1 071 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 791.00 | | | 61 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 267.00 | | | 355 267.00 |
EA Autres dettes | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 013.00 | | | 2 252 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 455 428.00 | | | 10 455 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 159.00 | | | 1 302 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 709 081.00 | | 1 709 081.00 | 1 709 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 081.00 | | 1 709 081.00 | 1 709 081.00 |
FM Production stockée | | | -19 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 203.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 940 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 478.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995 856.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 353.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 899 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 424.00 | | | 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 628.00 | | | 57 628.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 047.00 | | | 199 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 674.00 | | | 256 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 866 639.00 | | | 866 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 507.00 | | | 123 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990 181.00 | | | 990 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -733 507.00 | | | -733 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 122.00 | | | -5 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142 613.00 | | | 3 142 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 009 410.00 | | | 3 009 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 202.00 | | | 133 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 210 022.00 | | 23 231.00 | 3 210 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 636.00 | 3 228 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 366.00 | 11 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 271.00 | 2 342 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 066.00 | | 6 038.00 | 6 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330 332.00 | | 16 793.00 | 2 330 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873 625.00 | | 400.00 | 873 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 923.00 | 97 203.00 | 1 847.00 | 640 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 066.00 | 1 390.00 | 366.00 | 6 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 857.00 | 95 814.00 | 1 481.00 | 634 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 982.00 | | 8 000.00 | 25 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 982.00 | | 8 000.00 | 25 982.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 791.00 | 61 791.00 | | 61 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 625.00 | 115 625.00 | | 115 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 966.00 | 80 966.00 | | 80 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 413 101.00 | 413 101.00 | | 413 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 298.00 | | 151 298.00 | 151 298.00 |
VB T. V. A. | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VC Groupe et associés | 3 082 646.00 | 3 082 646.00 | | 3 082 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 334.00 | 62 626.00 | 270 814.00 | 740 334.00 |
VI Groupe et associés | 1 064 502.00 | 792 356.00 | 272 146.00 | 1 064 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 112.00 | | | 77 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 374.00 | 133 374.00 | | 133 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 848 249.00 | 3 696 851.00 | 151 398.00 | 3 848 249.00 |
VW T.V.A. | 147 146.00 | 147 146.00 | | 147 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 252 013.00 | 1 302 159.00 | 542 960.00 | 2 252 013.00 |